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Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist

ISIN: LU1737652823WKN: A2H9Q1Ticker: 10AJ

TER0,24% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen60 Mio. €

Positionen356

Auflage12/2017

Über diesen ETF

Immobilieninvestments weltweit in einem ETF vereint: Mit dem Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF erhalten Anleger Zugang zu einem diversifizierten Portfolio aus 356 Real Estate Investment Trusts (REITs) und Immobilienunternehmen. Der Fonds bildet den FTSE EPRA/NAREIT Index physisch nach und konzentriert sich dabei auf etablierte Immobilienwerte aus entwickelten Märkten weltweit.

Die geografische Verteilung zeigt eine klare Fokussierung auf die USA mit rund 61% des Portfolios, gefolgt von Japan (9,8%) und Australien (6,4%). Zu den größten Positionen zählen bekannte Namen wie Welltower (7,3%), der Logistikimmobilien-Spezialist Prologis (6,3%) und der Rechenzentren-Betreiber Equinix (4,0%). Diese Mischung aus verschiedenen Immobiliensektoren – von Gesundheitsimmobilien über Logistik bis hin zu Datenzentren – sorgt für eine breite Streuung innerhalb der Assetklasse.

Der seit Ende 2017 aufgelegte ETF weist eine moderate Kostenquote von 0,24% auf und schüttet Erträge regelmäßig aus. Mit einer Einjahres-Volatilität von 12,62% und einem maximalen Verlust von -11,19% im vergangenen Jahr zeigt der Fonds die typischen Risikoeigenschaften von Immobilieninvestments. Die Performance entwickelte sich mit +6,47% im Jahresvergleich solide, wobei die mittelfristige Entwicklung über drei Jahre (+13,53%) die Stabilität des Immobiliensektors unterstreicht.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

-2,07%–

1 Monat

+2,99%–

3 Monate

+7,65%–

6 Monate

+8,07%–

Laufendes Jahr (YTD)

+8,17%–

1 Jahr

+6,47%+6,47%

3 Jahre

+13,53%+4,32%

5 Jahre

+22,18%+4,09%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexFTSE EPRA/NAREIT

FondsanbieterAmundi

Auflagedatum19. Dezember 2017

DomizilLuxemburg

FondswährungEUR

Fondsvolumen60 Mio. €

Positionen356

Struktur

TER0,24% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1		7,27%
2		6,34%
3		4,00%
4		3,22%
5		2,88%
6		2,78%
7		2,31%
8	GG Goodman Group	1,99%
9		1,95%
10		1,66%

Branchen

Real Estate

97,3%

Technology

0,3%

Health Care

0,2%

Consumer Discretionary

0,0%

Other

2,1%

Länder

United States

60,6%

Japan

9,8%

Australia

6,4%

United Kingdom

3,3%

Other

19,9%

Risiko

Volatilität

1 Jahr12,62%

3 Jahre13,31%

Max. Drawdown

1 Jahr-11,19%

3 Jahre-17,74%

Sharpe Ratio

1 Jahr0,51

3 Jahre0,32

Sparplan

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Häufig gestellte Fragen

Welche Arten von Immobilienunternehmen sind im Amundi FTSE EPRA NAREIT Global ETF enthalten?

Der ETF investiert hauptsächlich in REITs und börsennotierte Immobilienunternehmen aus verschiedenen Teilsektoren. Dazu gehören Gesundheitsimmobilien (Welltower), Logistikimmobilien (Prologis), Rechenzentren (Equinix, Digital Realty Trust), Einkaufszentren (Simon Property Group) und Self-Storage-Anbieter (Public Storage). Diese Diversifikation reduziert das Risiko einzelner Immobiliensegmente.

Warum hat der ETF einen so hohen USA-Anteil von über 60%?

Der hohe US-Anteil spiegelt die Dominanz des amerikanischen REIT-Marktes wider, der weltweit am entwickeltsten und liquidesten ist. Der zugrunde liegende FTSE EPRA/NAREIT Index gewichtet nach Marktkapitalisierung, wodurch die großen US-REITs automatisch ein höheres Gewicht erhalten. Dies entspricht der natürlichen Marktverteilung im globalen Immobiliensektor.

Wie unterscheidet sich dieser ETF von direkten Immobilieninvestments?

Im Gegensatz zu direkten Immobilieninvestitionen bietet dieser ETF deutlich höhere Liquidität, da er täglich handelbar ist. Zudem ermöglicht er bereits mit kleinen Beträgen eine internationale Streuung über hunderte Immobilienwerte. Die laufenden Kosten von 0,24% sind meist geringer als die Nebenkosten beim direkten Immobilienerwerb, allerdings partizipieren Anleger nur an der Wertentwicklung, nicht an der direkten Kontrolle über die Immobilien.

Eignet sich der Amundi FTSE EPRA NAREIT ETF als Inflationsschutz?

Immobilien-ETFs können grundsätzlich einen gewissen Inflationsschutz bieten, da Immobilienwerte und Mieterträge oft mit der Inflation steigen. Allerdings reagieren REITs auch auf Zinsänderungen, da steigende Zinsen die Finanzierungskosten erhöhen und alternative Anlagen attraktiver machen können. Der Inflationsschutz ist daher nicht garantiert und hängt von verschiedenen Marktfaktoren ab.

Warum schüttet der ETF aus und was bedeutet das für Anleger?

REITs sind gesetzlich verpflichtet, einen Großteil ihrer Erträge an die Anleger auszuschütten. Der ETF gibt diese Dividenden weiter, weshalb regelmäßige Ausschüttungen erfolgen. Dies kann für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein, führt aber zu einer laufenden Steuerpflicht auf die Erträge. Thesaurierende Alternativen gibt es bei diesem spezifischen ETF nicht.

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