AmundiImmobilienWeltSondervermögen

Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Acc

ISIN: LU1437018838WKN: A2ATZCTicker: A4H5

TER0,24% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen342 Mio. €

Positionen356

Auflage06/2016

Über diesen ETF

Mit über 350 Immobilienunternehmen aus aller Welt bietet dieser Amundi ETF Zugang zum globalen REIT-Markt. Der Fonds bildet den FTSE EPRA/NAREIT Index physisch nach und investiert schwerpunktmäßig in etablierte Immobiliengesellschaften wie Welltower (7,3%), Prologis (6,3%) und Equinix (4,0%). Dabei dominieren US-amerikanische REITs mit einem Anteil von über 60%, gefolgt von japanischen und australischen Positionen.

Die thesaurierende Variante eignet sich besonders für Anleger, die vom Zinseszinseffekt profitieren möchten. Mit einer jährlichen Kostenquote von 0,24% positioniert sich der ETF im mittleren Preissegment für Immobilien-ETFs. Das Fondsvolumen von 342 Millionen Euro sorgt für ausreichende Liquidität, während die Volatilität von 12,57% die typischen Schwankungen des Immobiliensektors widerspiegelt.

Geografisch streut der ETF breit: Neben der starken US-Gewichtung finden sich auch asiatische und europäische Immobilienmärkte im Portfolio. Diese Diversifikation kann helfen, regionale Marktrisiken zu reduzieren und von unterschiedlichen Immobilienzyklen zu profitieren.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

-2,25%–

1 Monat

+2,80%–

3 Monate

+7,46%–

6 Monate

+7,86%–

Laufendes Jahr (YTD)

+7,98%–

1 Jahr

+6,28%+6,28%

3 Jahre

+13,34%+4,26%

5 Jahre

+21,96%+4,05%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexFTSE EPRA/NAREIT

FondsanbieterAmundi

Auflagedatum29. Juni 2016

DomizilLuxemburg

FondswährungEUR

Fondsvolumen342 Mio. €

Positionen356

Struktur

TER0,24% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1		7,27%
2		6,34%
3		4,00%
4		3,22%
5		2,88%
6		2,78%
7		2,31%
8	GG Goodman Group	1,99%
9		1,95%
10		1,66%

Branchen

Real Estate

97,3%

Technology

0,3%

Health Care

0,2%

Consumer Discretionary

0,0%

Other

2,1%

Länder

United States

60,6%

Japan

9,8%

Australia

6,4%

United Kingdom

3,3%

Other

19,9%

Risiko

Volatilität

1 Jahr12,57%

3 Jahre13,41%

Max. Drawdown

1 Jahr-11,19%

3 Jahre-17,74%

Sharpe Ratio

1 Jahr0,50

3 Jahre0,32

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € Fremdkostenpauschale pro Order	Kostenlos	2.491
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10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
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Kostenlos	Kostenlos	1.350

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Häufig gestellte Fragen

Warum hat der ETF einen so hohen US-Anteil von über 60%?

Der hohe US-Anteil spiegelt die Dominanz amerikanischer REITs im globalen Immobilienmarkt wider. Die USA haben den weltweit größten und liquidesten REIT-Markt mit etablierten Strukturen. Der zugrundeliegende FTSE EPRA/NAREIT Index gewichtet nach Marktkapitalisierung, wodurch sich dieser natürliche Schwerpunkt ergibt.

Was sind die größten Risiken bei diesem Immobilien-ETF?

Hauptrisiken sind Zinsänderungen, da steigende Zinsen REITs belasten können, sowie die Konzentration auf den Immobiliensektor. Zudem besteht ein Währungsrisiko durch die hohe US-Dollar-Gewichtung. Die Volatilität von 12,57% zeigt, dass Schwankungen durchaus üblich sind.

Eignet sich der ETF als Inflationsschutz?

Immobilien-ETFs können einen gewissen Inflationsschutz bieten, da Immobilienwerte und Mieten oft mit der Inflation steigen. Allerdings ist die Korrelation nicht perfekt, und REITs reagieren auch stark auf Zinsentwicklungen. Eine Garantie für Inflationsschutz gibt es nicht.

Wie unterscheidet sich dieser ETF von direkten Immobilieninvestments?

Der ETF investiert in börsennotierte Immobiliengesellschaften (REITs), nicht in physische Immobilien. Das bedeutet höhere Liquidität und geringere Transaktionskosten, aber auch eine stärkere Korrelation mit den Aktienmärkten. Zudem entfallen Aufwände für Verwaltung, Instandhaltung und Mietersuche.

Warum thesauriert der ETF und schüttet nicht aus?

Die thesaurierende Variante reinvestiert alle Erträge automatisch, was den Zinseszinseffekt maximiert und für langfristige Vermögensbildung optimal ist. Anleger müssen keine Steuern auf Ausschüttungen zahlen und sparen sich das manuelle Reinvestieren der Dividenden.

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