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HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

ISIN: IE00B5L01S80WKN: A1JCM0Ticker: H4ZL

TER0,24% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen1,8 Mrd. €

Positionen357

Auflage06/2011

Über diesen ETF

Immobilieninvestments global diversifiziert – das bietet der HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (ISIN: IE00B5L01S80). Mit über 350 Positionen bildet dieser ETF den FTSE EPRA/NAREIT Index physisch nach und ermöglicht Anlegern den Zugang zu börsennotierten Immobilienunternehmen und REITs aus entwickelten Märkten weltweit. Der Schwerpunkt liegt dabei klar auf den USA mit einem Anteil von über 60 Prozent, gefolgt von Japan und Australien.

Die Portfoliostruktur zeigt eine ausgewogene Mischung verschiedener Immobiliensegmente: Welltower als größte Position repräsentiert das Gesundheitsimmobilien-Segment, während Prologis für Logistikimmobilien steht. Technologie-REITs wie Equinix und Digital Realty Trust ergänzen das Portfolio um moderne Rechenzentren. Mit Realty Income ist auch ein bekannter Dividenden-REIT vertreten, der für regelmäßige Ausschüttungen bekannt ist.

Der ETF weist mit 0,24 Prozent TER moderate Kosten auf und schüttet Erträge regelmäßig aus, was ihn für einkommensorientierte Anleger interessant macht. Bei einem Fondsvolumen von über 1,8 Milliarden Euro bietet er ausreichend Liquidität. Die Performance der vergangenen Jahre zeigt sowohl die Chancen als auch die typische Volatilität von Immobilieninvestments, wobei die Sharpe Ratio von 0,45 eine ordentliche risikoadjustierte Rendite signalisiert.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

-2,35%–

1 Monat

+2,52%–

3 Monate

+7,42%–

6 Monate

+7,50%–

Laufendes Jahr (YTD)

+7,93%–

1 Jahr

+6,28%+6,28%

3 Jahre

+13,89%+4,43%

5 Jahre

+23,78%+4,36%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexFTSE EPRA/NAREIT

FondsanbieterHSBC

Auflagedatum20. Juni 2011

DomizilIrland

FondswährungUSD

Fondsvolumen1,8 Mrd. €

Positionen357

Struktur

TER0,24% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1		7,41%
2		6,34%
3		3,91%
4		3,21%
5		2,87%
6		2,77%
7		2,30%
8	GG Goodman Group	2,05%
9		1,94%
10	MF Mitsui Fudosan Co., Ltd.	1,63%

Branchen

Real Estate

97,3%

Technology

0,3%

Health Care

0,2%

Consumer Discretionary

0,0%

Other

2,1%

Länder

United States

60,4%

Japan

9,8%

Australia

6,4%

United Kingdom

3,3%

Other

20,1%

Risiko

Volatilität

1 Jahr13,93%

3 Jahre14,38%

Max. Drawdown

1 Jahr-11,57%

3 Jahre-18,14%

Sharpe Ratio

1 Jahr0,45

3 Jahre0,31

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € Fremdkostenpauschale pro Order	Kostenlos	2.491
3,99 € + 0,01 %	Kostenlos	2.700
3,90 €	Kostenlos	1.700
4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.500
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	3.000
4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–
Kostenlos	Kostenlos	1.350

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Häufig gestellte Fragen

Was sind REITs und warum dominieren sie diesen ETF?

REITs (Real Estate Investment Trusts) sind börsennotierte Unternehmen, die in Immobilien investieren und mindestens 90% ihrer Gewinne als Dividenden ausschütten müssen. Sie machen den Großteil des ETF-Portfolios aus, da der FTSE EPRA/NAREIT Index speziell auf diese Anlageklasse fokussiert ist.

Warum hat der ETF eine so hohe USA-Gewichtung von über 60%?

Die hohe USA-Gewichtung spiegelt die Dominanz des amerikanischen REIT-Marktes wider, der der größte und liquideste weltweit ist. Amerikanische REITs wie Prologis und Welltower gehören zu den größten Immobilienunternehmen global und prägen daher den Index maßgeblich.

Wie regelmäßig zahlt der ETF Dividenden aus?

Der ETF ist ausschüttend und zahlt quartalsweise Dividenden. Die Höhe variiert je nach Ausschüttungen der enthaltenen REITs und Immobilienunternehmen. REITs sind gesetzlich verpflichtet, den Großteil ihrer Gewinne auszuschütten, was zu attraktiven Dividendenrenditen führen kann.

Welche Immobiliensektoren sind im ETF am stärksten vertreten?

Das Portfolio umfasst diverse Immobiliensegmente: Gesundheitsimmobilien (Welltower), Logistik (Prologis), Rechenzentren (Equinix, Digital Realty), Einzelhandel (Simon Property Group) und Self Storage (Public Storage). Diese Diversifikation reduziert das Risiko einzelner Immobiliensegmente.

Ist dieser ETF für deutsche Sparpläne geeignet?

Ja, der ETF ist sparplanfähig und bei den meisten deutschen Brokern verfügbar. Allerdings sollten Anleger beachten, dass amerikanische REITs einer Quellensteuer unterliegen, die sich auf die Nettorendite auswirken kann. Die quartalsweise Ausschüttung eignet sich gut für regelmäßige Erträge.

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