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UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis

ISIN: IE000H3AH951WKN: A40EWUTicker: CSYZ
TER0,25% p.a.
ErtragsverwendungAusschüttend
ReplikationPhysisch
Fondsvolumen169 Mio. €
Positionen309
Auflage08/2024

Über diesen ETF

Nachhaltiges Immobilieninvestment weltweit ermöglicht der UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF. Mit einem klaren Fokus auf ESG-konforme Immobilienunternehmen aus entwickelten Märkten bildet dieser ETF den FTSE EPRA/NAREIT Index physisch ab. Das Fondsvolumen von 169 Millionen Euro zeigt das wachsende Interesse an grünen Immobilieninvestments, während die breite Diversifikation mit 309 Positionen das Risiko gut streut.

Die größten Positionen umfassen etablierte REITs wie Realty Income (5,9%), Welltower (5,8%) und Simon Property Group (4,6%). Geografisch dominieren US-amerikanische Immobilienunternehmen mit 58,9%, gefolgt von Japan (10,0%) und Australien (4,7%). Diese Verteilung spiegelt die Marktkapitalisierung der globalen Immobilienmärkte wider und bietet Anlegern Zugang zu verschiedenen regionalen Immobilienzyklen.

Mit einer jährlichen Gesamtkostenquote von 0,25% positioniert sich der ETF im mittleren Kostenbereich. Die physische Replikation sorgt für eine präzise Indexnachbildung, während die ausschüttende Struktur regelmäßige Erträge an die Anleger weitergibt. Die Volatilität von 13,20% über ein Jahr entspricht dem typischen Risikoprofil von Immobilien-ETFs.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum
PerformanceRendite p.a.
1 Woche
-2,56%–
1 Monat
+2,10%–
3 Monate
+7,36%–
6 Monate
+5,89%–
Laufendes Jahr (YTD)
+7,82%–
1 Jahr
+4,43%+4,43%
3 Jahre
––
5 Jahre
––

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexFTSE EPRA/NAREIT
FondsanbieterUBS
Auflagedatum26. August 2024
DomizilIrland
FondswährungUSD
Fondsvolumen169 Mio. €
Positionen309

Struktur

TER0,25% p.a.
ErtragsverwendungAusschüttend
ReplikationsmethodePhysisch
WährungsabsicherungNein
WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa
Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#NameGewichtung
1
Realty Income Corporation
5,93%
2
Welltower Inc.
5,78%
3
Simon Property Group, Inc.
4,63%
4
Equinix, Inc.
4,56%
5
Prologis, Inc.
4,04%
6
Public Storage
2,96%
7
Healthpeak Properties, Inc.
2,37%
8
Digital Realty Trust, Inc.
2,33%
9
AR
Alexandria Real Estate
2,12%
10
VICI Properties Inc.
2,01%

Branchen

Real Estate
95,5%
Health Care
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Technology
0,0%
Other
4,3%

Länder

United States
58,9%
Japan
10,0%
Australia
4,7%
Hong Kong
4,1%
Other
22,2%

Risiko

Volatilität

1 Jahr13,20%
3 Jahre–

Max. Drawdown

1 Jahr-11,78%
3 Jahre–

Sharpe Ratio

1 Jahr0,34
3 Jahre–

Sparplan

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Häufig gestellte Fragen

Was unterscheidet diesen ETF von herkömmlichen Immobilien-ETFs?
Der UBS Green UCITS ETF investiert ausschließlich in ESG-konforme Immobilienunternehmen, die strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dies umfasst energieeffiziente Gebäude, nachhaltige Baupraktiken und umweltfreundliche Immobilienprojekte, wodurch sich das Portfolio von Standard-Immobilien-ETFs abhebt.
Warum ist der US-Anteil mit 58,9% so hoch?
Die Gewichtung spiegelt die Dominanz des US-amerikanischen REIT-Marktes wider, der weltweit den größten und liquidesten Immobilienmarkt darstellt. Amerikanische REITs wie Realty Income und Welltower gehören zu den etabliertesten und größten Immobilienunternehmen global.
Wie erfolgen die Ausschüttungen bei diesem ETF?
Als ausschüttender ETF gibt er die Dividendenerträge der enthaltenen REITs direkt an die Anleger weiter. Die Ausschüttungen erfolgen in der Regel quartalsweise, entsprechend den Dividendenzyklen der zugrundeliegenden Immobilienunternehmen.
Welche Immobiliensektoren sind im ETF vertreten?
Der ETF deckt verschiedene Immobilienbereiche ab, darunter Einzelhandelsimmobilien (Simon Property Group), Gesundheitsimmobilien (Welltower, Healthpeak), Rechenzentren (Equinix, Digital Realty) und Logistikimmobilien (Prologis). Diese Diversifikation reduziert die Abhängigkeit von einzelnen Immobiliensegmenten.
Ist der ETF für deutsche Anleger steuerlich vorteilhaft?
Als irischer UCITS-ETF ist er für deutsche Anleger grundsätzlich steuertransparent. Da es sich um einen ausschüttenden ETF handelt, unterliegen die Dividenden der deutschen Abgeltungssteuer. Die Vorabpauschale entfällt bei ausschüttenden ETFs weitgehend.

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