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BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD

ISIN: LU0192223062WKN: A0ERY9Ticker: IM2A

TER0,40% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen139 Mio. €

Positionen39

Auflage07/2004

Über diesen ETF

Immobilienmärkte der Eurozone im Fokus: Dieser ETF verfolgt den FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Index und investiert physisch in börsennotierte Immobilienunternehmen und REITs aus der Eurozone. Mit 39 Positionen bietet der Fonds eine breite Streuung über verschiedene Immobiliensegmente und Länder, wobei französische Titel mit 32,6% den größten Anteil ausmachen, gefolgt von deutschen (22,9%) und belgischen (21,6%) Unternehmen.

Das Portfolio wird von etablierten Immobilienkonzernen dominiert: Vonovia SE als größte Position (9,9%) repräsentiert den deutschen Wohnungsmarkt, während Unibail-Rodamco-Westfield (9,2%) für europäische Einzelhandelsimmobilien steht. Weitere bedeutende Holdings sind der französische Einzelhandelsimmobilien-Spezialist Klépierre (8,0%) sowie LEG Immobilien (6,7%) aus Deutschland. Die ausschüttende Struktur macht den ETF für einkommensorientierte Anleger interessant.

Mit einer jährlichen Volatilität von 15,93% und einer Sharpe Ratio von 1,11 zeigt sich ein moderates Risikoprofil. Die Performance der letzten zwölf Monate von +17,62% spiegelt die Erholung der europäischen Immobilienmärkte wider, während die längerfristige Entwicklung über fünf Jahre (-4,04%) die Herausforderungen des Sektors verdeutlicht. Die Gesamtkostenquote von 0,40% liegt im marktüblichen Bereich für spezialisierte Immobilien-ETFs.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

-7,35%–

1 Monat

+0,92%–

3 Monate

+4,54%–

6 Monate

+1,66%–

Laufendes Jahr (YTD)

+3,61%–

1 Jahr

+17,62%+17,62%

3 Jahre

+15,97%+5,06%

5 Jahre

-4,04%-0,82%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexFTSE EPRA/NAREIT

FondsanbieterBNP Paribas

Auflagedatum08. Juli 2004

DomizilLuxemburg

FondswährungEUR

Fondsvolumen139 Mio. €

Positionen39

Struktur

TER0,40% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1	VS Vonovia SE	9,95%
2	U Unibail-Rodamco-Westfield	9,24%
3	KS Klépierre SA	8,00%
4	LI LEG Immobilien	6,73%
5	MP MERLIN Properties SOCIMI SA	5,87%
6	WD Warehouses De Pauw	4,24%
7	AS Aedifica SA	4,22%
8	CS Cofinimmo SA	4,20%
9	CS Covivio SA	3,94%
10	GS Gecina SA	3,77%

Branchen

Real Estate

98,5%

Other

1,5%

Länder

France

32,6%

Germany

22,9%

Belgium

21,6%

Spain

9,2%

Other

13,7%

Risiko

Volatilität

1 Jahr15,93%

3 Jahre19,47%

Max. Drawdown

1 Jahr-9,97%

3 Jahre-20,00%

Sharpe Ratio

1 Jahr1,11

3 Jahre0,26

Sparplan

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Häufig gestellte Fragen

Welche Arten von Immobilienunternehmen sind in diesem ETF enthalten?

Der ETF investiert hauptsächlich in börsennotierte Immobilienunternehmen (REITs) und Immobilienaktiengesellschaften aus der Eurozone. Dazu gehören Wohnimmobilienkonzerne wie Vonovia und LEG Immobilien, Einzelhandelsimmobilien-Spezialisten wie Unibail-Rodamco-Westfield und Klépierre sowie diversifizierte Immobilienunternehmen aus verschiedenen Segmenten wie Büro-, Logistik- und Gesundheitsimmobilien.

Warum schwankt dieser Immobilien-ETF stärker als klassische Anleihen-ETFs?

Immobilien-ETFs unterliegen höheren Kursschwankungen, da sie in Aktien von Immobilienunternehmen investieren, nicht direkt in Immobilien. Diese reagieren sensitiv auf Zinsentwicklungen, Konjunkturzyklen und immobilienspezifische Faktoren. Die Volatilität von 15,93% reflektiert sowohl die Aktienmarkt-Dynamik als auch die besonderen Risiken des Immobiliensektors wie Leerstandsrisiken oder regulatorische Änderungen.

Wie wirkt sich die Eurozone-Fokussierung auf die Diversifikation aus?

Die regionale Begrenzung auf die Eurozone reduziert zwar die globale Diversifikation, bietet aber eine konzentrierte Exposure zu europäischen Immobilienmärkten ohne Währungsrisiko. Mit Schwerpunkten in Frankreich (32,6%), Deutschland (22,9%) und Belgien (21,6%) erhalten Anleger Zugang zu unterschiedlichen nationalen Immobilienzyklen und regulatorischen Umfeldern innerhalb einer gemeinsamen Währungszone.

Was bedeutet die 'Capped'-Struktur des zugrundeliegenden Index?

Die Capped-Struktur begrenzt das maximale Gewicht einzelner Positionen im Index, um eine ausgewogenere Verteilung zu gewährleisten. Dadurch wird verhindert, dass sehr große Immobilienunternehmen den Index dominieren und das Klumpenrisiko reduziert. Dies führt zu einer gleichmäßigeren Gewichtung der verschiedenen Unternehmen und Immobiliensegmente im Portfolio.

Eignet sich dieser ETF für regelmäßige Ausschüttungen?

Ja, der ETF ist ausschüttend konzipiert und gibt die erhaltenen Dividenden und Mieterträge der Immobilienunternehmen quartalsweise an die Anleger weiter. Immobilien-ETFs bieten traditionell attraktive Ausschüttungsrenditen, da REITs und Immobilienunternehmen einen Großteil ihrer Erträge als Dividenden ausschütten müssen. Die regelmäßigen Ausschüttungen machen ihn für einkommensorientierte Anlagestrategien interessant.

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