InvescoImmobilienSondervermögen

Invesco US Real Estate Sector UCITS ETF

ISIN: IE00BYM8JD58WKN: A2ABQ2Ticker: S6X2

TER0,14% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationSynthetisch

Fondsvolumen128 Mio. €

Positionen–

Auflage02/2016

Über diesen ETF

Immobilieninvestments in den USA können über den Invesco US Real Estate Sector UCITS ETF (IE00BYM8JD58) kostengünstig abgebildet werden. Dieser thesaurierende ETF bildet den S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index synthetisch nach und investiert in amerikanische Real Estate Investment Trusts (REITs) sowie immobilienbezogene Unternehmen. Mit einer jährlichen Gesamtkostenquote von nur 0,14% gehört er zu den günstigsten Optionen in diesem Segment.

Der Fonds fokussiert sich ausschließlich auf den US-Immobiliensektor und profitiert dabei von der Diversifikation über verschiedene Immobilienkategorien wie Bürogebäude, Einkaufszentren, Wohnimmobilien und Logistikzentren. Durch die synthetische Replikation können Tracking-Unterschiede minimiert werden, während die Thesaurierung für einen automatischen Wiederanlageeffekt sorgt.

Mit einem Fondsvolumen von 128 Millionen Euro und der Sparplanfähigkeit bei vielen deutschen Brokern eignet sich dieser ETF sowohl für Einmalanlagen als auch für den regelmäßigen Vermögensaufbau. Die Performance zeigt die typischen Schwankungen des Immobiliensektors: Während die Fünfjahresrendite mit 39,47% überzeugen kann, verlief das vergangene Jahr mit -1,75% negativ.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

-0,53%–

1 Monat

+4,07%–

3 Monate

+6,43%–

6 Monate

+5,24%–

Laufendes Jahr (YTD)

+8,22%–

1 Jahr

-1,75%-1,75%

3 Jahre

+12,27%+3,93%

5 Jahre

+39,47%+6,88%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexS&P Select Sector Capped 20% Real Estate

FondsanbieterInvesco

Auflagedatum17. Februar 2016

DomizilIrland

FondswährungUSD

Fondsvolumen128 Mio. €

Struktur

TER0,14% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationsmethodeSynthetisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Holdings-Daten werden monatlich aktualisiert. Noch keine Daten verfügbar.

Risiko

Volatilität

1 Jahr17,33%

3 Jahre17,98%

Max. Drawdown

1 Jahr-13,11%

3 Jahre-19,98%

Sharpe Ratio

1 Jahr-0,10

3 Jahre0,22

Sparplan

Bei diesen Anbietern kannst du Invesco US Real Estate Sector UCITS ETF als Sparplan besparen.

Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € Fremdkostenpauschale pro Order	Kostenlos	2.491
3,99 € + 0,01 %	Kostenlos	2.700
3,90 €	Kostenlos	1.700
4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.500
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	3.000
4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–
Kostenlos	Kostenlos	1.350

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Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen diesem ETF und einem direkten Immobilieninvestment?

Der ETF investiert in börsennotierte REITs und immobilienbezogene Aktiengesellschaften, nicht direkt in Immobilien. Dadurch erhalten Anleger eine breite Diversifikation über verschiedene Immobilienarten und -standorte, ohne hohe Transaktionskosten oder Mindestinvestitionssummen wie bei direkten Immobilienkäufen.

Warum nutzt dieser ETF synthetische Replikation statt physischer Replikation?

Die synthetische Replikation ermöglicht es, den Index kostengünstiger und genauer nachzubilden, da keine direkten Käufe der oft weniger liquiden REIT-Aktien nötig sind. Invesco nutzt Swap-Geschäfte mit erstklassigen Finanzinstituten, um die Indexperformance zu replizieren.

Welche Risiken birgt eine Konzentration auf den US-Immobiliensektor?

Eine regionale und sektorale Konzentration kann zu höheren Schwankungen führen, wie die Volatilität von 17,33% zeigt. US-Immobilienmärkte reagieren besonders sensibel auf Zinsentscheidungen der Federal Reserve und können bei steigenden Zinsen unter Druck geraten.

Eignet sich der ETF für eine Altersvorsorge-Strategie?

Durch die Thesaurierung und Sparplanfähigkeit kann der ETF Teil einer langfristigen Anlagestrategie sein. Allerdings sollte er aufgrund der hohen Volatilität und Sektorkonzentration nur als Beimischung zu einem diversifizierten Portfolio dienen, nicht als Hauptbaustein.

Wie entwickeln sich REITs im Vergleich zu direkten Immobilieninvestitionen?

REITs zeigen oft eine höhere Korrelation zu Aktienmärkten als direkte Immobilieninvestitionen, da sie an der Börse gehandelt werden. Sie bieten jedoch den Vorteil der sofortigen Liquidität und professioneller Verwaltung durch spezialisierte Immobilienunternehmen.

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