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State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR

ISIN: IE00BSJCQV56WKN: A14P7GTicker: ZPRP
TER0,30% p.a.
ErtragsverwendungThesaurierend
ReplikationPhysisch
Fondsvolumen145 Mio. €
Positionen72
Auflage08/2015

Über diesen ETF

Europäische Immobilieninvestments außerhalb Großbritanniens bündelt der State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF in einem börsengehandelten Fonds. Mit 72 sorgfältig ausgewählten Positionen bildet er den FTSE EPRA/NAREIT Index physisch nach und ermöglicht Anlegern den Zugang zu etablierten Immobilienunternehmen und REITs des Kontinents. Frankreich führt mit 21,1% die Länderverteilung an, gefolgt von Schweden (19,4%), Deutschland (18,2%) und der Schweiz (17,0%).

Vonovia SE dominiert das Portfolio mit einem Anteil von 12,9%, während Swiss Prime Site (6,9%) und Unibail-Rodamco-Westfield (6,6%) weitere Schwergewichte darstellen. Die thesaurierende Ausschüttungspolitik reinvestiert Erträge automatisch und unterstützt den langfristigen Vermögensaufbau. Bei einer Gesamtkostenquote von 0,30% jährlich positioniert sich der seit 2015 aufgelegte Fonds im moderaten Gebührensegment.

Über die vergangenen zwölf Monate erzielte der ETF eine beachtliche Performance von 17,82%, wobei die Volatilität bei 15,59% lag. Das Fondsvolumen von 145 Millionen Euro unterstreicht das solide Interesse institutioneller und privater Investoren an dieser spezialisierten Immobilienallokation.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum
PerformanceRendite p.a.
1 Woche
-5,73%–
1 Monat
+1,55%–
3 Monate
+7,03%–
6 Monate
+6,15%–
Laufendes Jahr (YTD)
+5,53%–
1 Jahr
+17,82%+17,82%
3 Jahre
+23,75%+7,36%
5 Jahre
-0,84%-0,17%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexFTSE EPRA/NAREIT
FondsanbieterSPDR
Auflagedatum10. August 2015
DomizilIrland
FondswährungEUR
Fondsvolumen145 Mio. €
Positionen72

Struktur

TER0,30% p.a.
ErtragsverwendungThesaurierend
ReplikationsmethodePhysisch
WährungsabsicherungNein
WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa
Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#NameGewichtung
1
VS
Vonovia SE
12,91%
2
SP
Swiss Prime Site
6,94%
3
U
Unibail-Rodamco-Westfield
6,60%
4
KS
Klépierre SA
4,92%
5
PS
PSP Swiss Property
4,91%
6
LI
LEG Immobilien
3,41%
7
MP
MERLIN Properties SOCIMI SA
3,38%
8
FA
Fastighets AB Balder
3,02%
9
WD
Warehouses De Pauw
2,89%
10
GS
Gecina SA
2,88%

Branchen

Real Estate
97,5%
Other
2,5%

Länder

France
21,1%
Sweden
19,4%
Germany
18,2%
Switzerland
17,0%
Other
24,4%

Risiko

Volatilität

1 Jahr15,59%
3 Jahre19,55%

Max. Drawdown

1 Jahr-9,82%
3 Jahre-19,78%

Sharpe Ratio

1 Jahr1,14
3 Jahre0,38

Sparplan

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Häufig gestellte Fragen

Warum sind britische Immobilienunternehmen in diesem ETF ausgeschlossen?
Der ETF fokussiert bewusst auf kontinentaleuropäische Immobilienmärkte und schließt das Vereinigte Königreich aus. Dies ermöglicht eine gezielte Investition in die Immobiliensektoren der EU-Länder und der Schweiz, ohne Brexit-bedingte Unsicherheiten des britischen Marktes.
Welche Arten von Immobilienunternehmen enthält der SPDR ETF hauptsächlich?
Das Portfolio umfasst sowohl traditionelle Immobilienunternehmen wie Vonovia und LEG Immobilien als auch REITs wie MERLIN Properties SOCIMI. Schwerpunkte liegen auf Wohn-, Gewerbe- und Einzelhandelsimmobilien sowie spezialisierten Segmenten wie Logistikimmobilien durch Warehouses De Pauw.
Wie wirkt sich die thesaurierende Ausschüttung auf meine Steuern aus?
Bei thesaurierenden ETFs werden Erträge automatisch reinvestiert, statt ausgeschüttet. In Deutschland unterliegen diese sogenannten Vorabpauschalen der jährlichen Besteuerung, auch wenn keine tatsächlichen Ausschüttungen erfolgen. Dies kann steuerliche Planungsvorteile bieten.
Ist dieser Immobilien-ETF für regelmäßige Sparpläne geeignet?
Ja, der ETF ist sparplanfähig und eignet sich für monatliche oder quartalsweise Einzahlungen. Aufgrund der Konzentration auf Immobilienwerte sollte er jedoch als Beimischung zu einem diversifizierten Portfolio betrachtet werden, da Immobilienmärkte zyklisch schwanken können.
Welche Risiken bestehen bei einer Investition in europäische Immobilienwerte?
Neben allgemeinen Marktrisiken sind Immobilien-ETFs besonders zinssensitiv, da steigende Zinsen die Attraktivität von Immobilieninvestments reduzieren können. Zudem besteht ein Konzentrationsrisiko auf den Immobiliensektor sowie Währungsrisiken bei Investitionen außerhalb der Eurozone.

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