iSharesImmobilienWeltSondervermögen

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

ISIN: IE00BDZVHD04WKN: A2JDYLTicker: OM3D

TER0,64% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationSampling

Fondsvolumen71 Mio. €

Positionen329

Auflage03/2018

Über diesen ETF

Immobilieninvestments weltweit bietet der iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) mit seinem Fokus auf dividendenstarke REITs aus entwickelten Märkten. Mit 329 Positionen bildet er den FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index physisch nach und investiert schwerpunktmäßig in US-amerikanische Immobilienwerte wie Prologis (7,3%), Equinix (4,5%) und Simon Property Group (3,7%). Die Währungsabsicherung gegen EUR schützt europäische Anleger vor Wechselkursschwankungen.

Der thesaurierende Fonds zeigt mit einer Jahresperformance von 8,89% und einer 3-Jahres-Rendite von 14,89% eine solide Entwicklung im Immobiliensektor. Die Volatilität liegt bei moderaten 13,48%, während der maximale Drawdown innerhalb eines Jahres bei -10,94% lag. Geografisch dominieren die USA mit 60,8% des Portfolios, gefolgt von Japan (8,5%) und Australien (4,3%).

Bei einem Fondsvolumen von 71 Millionen Euro und einer Gesamtkostenquote von 0,64% richtet sich dieser ETF an Anleger, die diversifiziert in internationale Immobilienmärkte investieren möchten, ohne direktes Währungsrisiko einzugehen. Die Sparplanfähigkeit macht regelmäßige Investments möglich.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

-3,55%–

1 Monat

+0,64%–

3 Monate

+6,66%–

6 Monate

+4,52%–

Laufendes Jahr (YTD)

+6,11%–

1 Jahr

+8,89%+8,89%

3 Jahre

+14,89%+4,74%

5 Jahre

+13,43%+2,55%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexFTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged)

FondsanbieteriShares

Auflagedatum05. März 2018

DomizilIrland

FondswährungEUR

Fondsvolumen71 Mio. €

Positionen329

Struktur

TER0,64% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationsmethodePhysisch (sampling)

WährungsabsicherungJa

WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1		7,27%
2		4,49%
3		3,68%
4		3,29%
5		3,18%
6		2,64%
7		2,23%
8	MF Mitsui Fudosan Co., Ltd.	1,87%
9		1,86%
10		1,71%

Branchen

Real Estate

96,3%

Health Care

0,3%

Consumer Discretionary

0,0%

Technology

0,0%

Other

3,4%

Länder

United States

60,8%

Japan

8,5%

Australia

4,3%

United Kingdom

3,8%

Other

22,6%

Risiko

Volatilität

1 Jahr13,48%

3 Jahre15,91%

Max. Drawdown

1 Jahr-10,94%

3 Jahre-16,59%

Sharpe Ratio

1 Jahr0,66

3 Jahre0,30

Sparplan

Bei diesen Anbietern kannst du iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) als Sparplan besparen.

Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € Fremdkostenpauschale pro Order	Kostenlos	2.491
3,99 € + 0,01 %	Kostenlos	2.700
3,90 €	Kostenlos	1.700
4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.500
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	3.000
4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–
Kostenlos	Kostenlos	1.350

→ Ausführlicher Depot-Vergleich

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet die EUR-Währungsabsicherung bei diesem Immobilien-ETF?

Die Währungsabsicherung (Currency Hedging) eliminiert Wechselkursschwankungen zwischen Euro und anderen Währungen wie US-Dollar. Da der ETF überwiegend in US-REITs investiert, schützt dies deutsche Anleger vor negativen Auswirkungen durch Dollar-Schwäche. Die Rendite wird dadurch ausschließlich durch die Immobilienperformance bestimmt, nicht durch Währungsentwicklungen.

Welche Arten von Immobilien sind in diesem ETF enthalten?

Der ETF investiert hauptsächlich in Real Estate Investment Trusts (REITs) verschiedener Immobiliensektoren. Dazu gehören Logistikimmobilien (Prologis), Rechenzentren (Equinix, Digital Realty), Einkaufszentren (Simon Property Group), Self-Storage-Anlagen (Public Storage) und Gesundheitsimmobilien (Ventas). Diese Diversifikation reduziert das Risiko einzelner Immobiliensektoren.

Warum ist die TER mit 0,64% höher als bei Aktien-ETFs?

Immobilien-ETFs haben typischerweise höhere Kosten als breite Aktienindizes, da sie spezialisierte Märkte abbilden und oft zusätzliche Währungsabsicherung benötigen. Die 0,64% TER dieses ETFs beinhalten die Kosten für das Currency Hedging und die Verwaltung eines komplexeren, immobilienspezifischen Index mit 329 Positionen aus verschiedenen Ländern.

Eignet sich dieser ETF als Inflationsschutz?

Immobilien-ETFs gelten traditionell als Inflationsschutz, da Immobilienwerte und Mieteinnahmen oft mit der Inflation steigen. Allerdings zeigen REITs auch Korrelation zu Zinsentwicklungen - steigende Zinsen können die Bewertungen belasten. Der ETF kann daher Teil einer inflationsresistenten Strategie sein, sollte aber nicht als alleiniger Inflationsschutz gesehen werden.

Was ist der Unterschied zu einem globalen Immobilien-ETF ohne Währungsabsicherung?

Ohne Währungsabsicherung würden Wechselkursschwankungen die Rendite stark beeinflussen - ein schwächerer Euro würde die Rendite erhöhen, ein stärkerer Euro sie mindern. Dieser ETF bietet planbarere Renditen für Euro-Anleger, da nur die reine Immobilienperformance zählt. Dafür entgehen mögliche positive Währungseffekte und die TER ist höher.

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