iSharesImmobilienEuropaSondervermögen

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

ISIN: DE000A0Q4R44WKN: A0Q4R4Ticker: EXI5

TER0,46% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen68 Mio. €

Positionen32

Auflage09/2006

Über diesen ETF

Europäische Immobilienaktien stehen im Fokus des iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE). Mit 32 Positionen bildet der Fonds den Immobiliensektor des STOXX Europe 600 Index physisch nach und investiert dabei in die größten börsennotierten Immobilienunternehmen Europas. Zu den Schwergewichten zählen der deutsche Wohnungskonzern Vonovia mit 12,2% Gewichtung, gefolgt von Swiss Prime Site (6,7%) und dem britischen Logistikspezialisten SEGRO (6,6%). Geografisch dominieren britische Unternehmen mit 30,1%, während Deutschland, Frankreich und die Schweiz jeweils zwischen 15-17% ausmachen.

Die Wertentwicklung zeigt sich robust: Über ein Jahr verzeichnete der ETF einen Zuwachs von 13,03%, wobei die jüngere Performance mit 6,45% in den letzten drei Monaten die Erholung des europäischen Immobiliensektors widerspiegelt. Bei einer jährlichen Volatilität von 15,85% und einer Sharpe Ratio von 0,82 bewegt sich der Fonds im typischen Rahmen von Immobilieninvestments.

Seit der Auflage 2006 bietet der ausschüttende ETF direkten Zugang zu europäischen Real Estate Investment Trusts (REITs) und Immobilienaktien. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,46% und einem Fondsvolumen von 69 Millionen Euro richtet sich der sparplanfähige Fonds an Anleger, die ihr Portfolio um europäische Immobilienexposure ergänzen möchten.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

-5,56%–

1 Monat

+0,98%–

3 Monate

+6,45%–

6 Monate

+6,12%–

Laufendes Jahr (YTD)

+5,37%–

1 Jahr

+13,03%+13,03%

3 Jahre

+14,98%+4,76%

5 Jahre

-5,77%-1,18%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexSTOXX Europe 600

FondsanbieteriShares

Auflagedatum19. September 2006

DomizilDeutschland

FondswährungEUR

Fondsvolumen68 Mio. €

Positionen32

Struktur

TER0,46% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1	VS Vonovia SE	12,16%
2	SP Swiss Prime Site	6,65%
3	S SEGRO	6,60%
4	U Unibail-Rodamco-Westfield	6,41%
5	KS Klépierre SA	4,88%
6	PS PSP Swiss Property	4,56%
7	LS Land Securities Group	3,38%
8	R Rightmove	3,20%
9	LI LEG Immobilien	3,19%
10	MP MERLIN Properties SOCIMI SA	3,14%

Branchen

Real Estate

96,1%

Telecommunication

3,0%

Other

0,8%

Länder

United Kingdom

30,1%

Germany

16,5%

France

16,1%

Switzerland

15,8%

Other

21,5%

Risiko

Volatilität

1 Jahr15,85%

3 Jahre19,50%

Max. Drawdown

1 Jahr-10,24%

3 Jahre-20,85%

Sharpe Ratio

1 Jahr0,82

3 Jahre0,24

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
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4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.500
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	3.000
4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–
Kostenlos	Kostenlos	1.350

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Häufig gestellte Fragen

Welche Arten von Immobilienunternehmen sind im ETF enthalten?

Der ETF investiert in verschiedene Segmente des Immobiliensektors: Wohnungsunternehmen wie Vonovia und LEG Immobilien, Gewerbeimmobilienspezialisten wie SEGRO für Logistik, Shopping-Center-Betreiber wie Unibail-Rodamco-Westfield und Klépierre sowie Immobilienportale wie Rightmove. Diese Diversifikation deckt den gesamten europäischen Immobilienmarkt ab.

Warum ist die 5-Jahres-Performance mit -5,77% negativ?

Die negative 5-Jahres-Performance spiegelt die Herausforderungen des Immobiliensektors wider, insbesondere durch steigende Zinsen seit 2022 und die Corona-Pandemie, die besonders Einzelhandels- und Büroimmobilien belastete. Die jüngere Entwicklung mit +13,03% im letzten Jahr zeigt jedoch eine deutliche Erholung des Sektors.

Welche Rolle spielt Vonovia als größte Position im ETF?

Vonovia SE macht mit 12,2% die größte Position aus und ist Deutschlands führender Wohnungskonzern mit rund 350.000 Wohnungen. Als DAX-Konzern prägt Vonovia maßgeblich die Performance des ETF, da das Unternehmen den deutschen Mietwohnungsmarkt dominiert und von der anhaltend hohen Wohnungsnachfrage profitiert.

Wie wirken sich Zinsentscheidungen auf diesen Immobilien-ETF aus?

Immobilienaktien reagieren sensibel auf Zinsänderungen, da höhere Zinsen die Finanzierungskosten steigen lassen und alternative Anlageformen attraktiver machen. Die Volatilität von 15,85% und der maximale Rückgang von 10,24% im letzten Jahr spiegeln diese Zinssensitivität wider. Fallende Zinsen wirken hingegen positiv auf den Sektor.

Ist dieser ETF für Dividendenanleger geeignet?

Ja, der ETF ist ausschüttend und eignet sich gut für dividendenorientierte Anleger. Immobilienunternehmen wie REITs sind oft gesetzlich verpflichtet, einen Großteil ihrer Gewinne auszuschütten. Unternehmen wie Vonovia, Swiss Prime Site und SEGRO zahlen regelmäßig attraktive Dividenden, was zu kontinuierlichen Ausschüttungen des ETF führt.

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