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Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

ISIN: IE00BFMXXD54WKN: A2PFN2Ticker: VUAA

TER0,07% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen26,3 Mrd. €

Positionen502

Auflage05/2019

Über diesen ETF

Mit einem Fondsvolumen von über 26 Milliarden Euro gehört der Vanguard S&P 500 UCITS ETF zu den größten ETFs seiner Kategorie in Europa. Dieser thesaurierende Indexfonds bildet den S&P 500 Index physisch nach und investiert damit in die 500 größten börsennotierten Unternehmen der Vereinigten Staaten. Zu den Top-Holdings zählen Technologieriesen wie NVIDIA (7,3%), Apple (7,0%) und Microsoft (6,2%), die gemeinsam mit Amazon, Broadcom und den beiden Alphabet-Klassen einen erheblichen Anteil des Portfolios ausmachen.

Die Kostenstruktur ist mit einer TER von nur 0,07% äußerst attraktiv und unterstreicht Vanguards Philosophie günstiger Indexfonds. Der ETF weist eine beachtliche Langzeitperformance auf: Über drei Jahre konnte er um 58,75% zulegen, während die Fünf-Jahres-Rendite sogar 92,36% beträgt. Mit 35,8% dominiert der Technologiesektor das Portfolio deutlich, gefolgt von Finanzdienstleistungen (10,9%) sowie Konsumgütern und Telekommunikation (jeweils 10,4%).

Die physische Replikation sorgt für eine präzise Nachbildung des Index, während die Domizilierung in Irland steuerliche Vorteile für europäische Anleger bietet. Als thesaurierender ETF reinvestiert er alle Dividenden automatisch, wodurch sich der Zinseszinseffekt optimal entfalten kann.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+0,18%–

1 Monat

-0,61%–

3 Monate

-0,86%–

6 Monate

+5,81%–

Laufendes Jahr (YTD)

+0,35%–

1 Jahr

+10,91%+10,91%

3 Jahre

+58,75%+16,66%

5 Jahre

+92,36%+13,98%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexS&P 500

FondsanbieterVanguard

Auflagedatum14. Mai 2019

DomizilIrland

FondswährungUSD

Fondsvolumen26,3 Mrd. €

Positionen502

Struktur

TER0,07% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung30% (Aktienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1	NVIDIA	7,33%
2	Apple	7,02%
3	Microsoft	6,20%
4	Amazon com	3,84%
5	Broadcom	3,22%
6	Alphabet, Inc. A	3,16%
7	Alphabet, Inc. C	2,54%
8	Meta Platforms	2,38%
9	Tesla	2,05%
10	Berkshire Hathaway	1,60%

Branchen

Technology

35,8%

Financials

10,9%

Consumer Discretionary

10,4%

Telecommunication

10,4%

Other

32,5%

Länder

United States

94,9%

Ireland

1,4%

Other

3,7%

Risiko

Volatilität

1 Jahr19,37%

3 Jahre15,99%

Max. Drawdown

1 Jahr-15,96%

3 Jahre-23,74%

Sharpe Ratio

1 Jahr0,56

3 Jahre1,04

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € Fremdkostenpauschale pro Order	Kostenlos	2.491
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4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.500
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	3.000
4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–
Kostenlos	Kostenlos	1.350

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Häufig gestellte Fragen

Welche Vorteile bietet die thesaurierende Variante des Vanguard S&P 500 ETF?

Bei der thesaurierenden Version werden alle Dividenden automatisch reinvestiert, wodurch der Zinseszinseffekt optimal genutzt wird. Dies ist besonders für langfristige Sparpläne vorteilhaft, da keine manuellen Reinvestitionen erforderlich sind und die Steuerstundung in Deutschland greift, bis der ETF verkauft wird.

Wie hoch ist die Technologie-Gewichtung im Vanguard S&P 500 ETF?

Der Technologiesektor macht mit 35,8% mehr als ein Drittel des ETF-Portfolios aus. Die größten Tech-Positionen sind NVIDIA (7,3%), Apple (7,0%), Microsoft (6,2%) und Amazon (3,8%). Diese hohe Tech-Gewichtung spiegelt die Dominanz großer Technologieunternehmen im S&P 500 Index wider.

Ist der Vanguard S&P 500 ETF für deutsche Anleger steuerlich optimiert?

Ja, durch die Domizilierung in Irland profitieren deutsche Anleger von reduzierten Quellensteuerbelastungen auf US-Dividenden. Das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Irland und den USA ermöglicht eine Reduzierung der US-Quellensteuer von 30% auf 15%, wodurch mehr Rendite beim Anleger ankommt.

Wie unterscheidet sich dieser ETF von anderen S&P 500 Produkten am Markt?

Die Hauptvorteile liegen in der extrem niedrigen TER von 0,07% und dem enormen Fondsvolumen von über 26 Milliarden Euro, was für hohe Liquidität sorgt. Die physische Replikation bildet den Index präziser nach als synthetische ETFs, während die thesaurierende Struktur den Zinseszinseffekt maximiert.

Welche Risiken sollten Anleger bei diesem ETF beachten?

Der ETF weist eine hohe Konzentration auf US-Märkte (94,9%) und den Technologiesektor auf. Die einjährige Volatilität von 19,37% und ein maximaler Verlust von 15,96% zeigen, dass kurzfristige Schwankungen erheblich sein können. Zudem besteht ein Währungsrisiko gegenüber dem US-Dollar.

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