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iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc)

ISIN: IE00B53SZB19WKN: A0YEDLTicker: SXRV
TER0,30% p.a.
ErtragsverwendungThesaurierend
ReplikationPhysisch
Fondsvolumen18,5 Mrd. €
Positionen102
Auflage01/2010

Über diesen ETF

Technologie-Giganten wie NVIDIA, Apple und Microsoft prägen den Nasdaq 100 Index – und genau diese Innovation bildet der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (IE00B53SZB19) seit 2010 physisch ab. Mit über 18,5 Milliarden Euro Fondsvolumen zählt er zu den größten Tech-ETFs in Europa und investiert in die 100 größten nicht-finanziellen Unternehmen der US-Technologiebörse Nasdaq.

Der thesaurierende ETF reinvestiert alle Erträge automatisch und ermöglicht so den Zinseszinseffekt. Besonders bemerkenswert ist die Konzentration: Allein die Top-3-Positionen NVIDIA (9,1%), Apple (8,7%) und Microsoft (7,7%) machen über ein Viertel des Portfolios aus. Der Technologie-Sektor dominiert mit 51,9% Gewichtung, gefolgt von Telekommunikation (15,9%) und zyklischen Konsumgütern (13,3%).

Die Performance spricht für sich: Über fünf Jahre erzielte der ETF beeindruckende 105,12% Wertzuwachs, auch wenn die jüngere Entwicklung mit -3,01% in drei Monaten die typische Tech-Volatilität widerspiegelt. Die jährliche Verwaltungsgebühr von 0,30% ist für einen Nasdaq 100-ETF marktüblich. Anleger sollten die hohe Konzentration auf wenige US-Tech-Riesen und die entsprechende Volatilität von 23,01% einkalkulieren.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum
PerformanceRendite p.a.
1 Woche
+1,16%–
1 Monat
+0,64%–
3 Monate
-3,01%–
6 Monate
+5,89%–
Laufendes Jahr (YTD)
-0,43%–
1 Jahr
+15,48%+15,48%
3 Jahre
+86,96%+23,19%
5 Jahre
+105,12%+15,45%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexNasdaq 100
FondsanbieteriShares
Auflagedatum26. Januar 2010
DomizilIrland
FondswährungUSD
Fondsvolumen18,5 Mrd. €
Positionen102

Struktur

TER0,30% p.a.
ErtragsverwendungThesaurierend
ReplikationsmethodePhysisch
WährungsabsicherungNein
WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa
Teilfreistellung30% (Aktienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#NameGewichtung
1
NVIDIA Corporation
NVIDIA
9,09%
2
Apple Inc.
Apple
8,74%
3
Microsoft Corporation
Microsoft
7,72%
4
Broadcom
Broadcom
6,63%
5
Amazon.com, Inc.
Amazon com
5,26%
6
Alphabet Inc.
Alphabet, Inc. A
3,93%
7
Alphabet Inc.
Alphabet, Inc. C
3,67%
8
Tesla, Inc.
Tesla
3,31%
9
Meta Platforms, Inc.
Meta Platforms
2,97%
10
Netflix, Inc.
Netflix
2,37%

Branchen

Technology
51,9%
Telecommunication
15,9%
Consumer Discretionary
13,3%
Health Care
4,9%
Other
14,0%

Länder

United States
92,6%
Canada
1,1%
Other
6,3%

Risiko

Volatilität

1 Jahr23,01%
3 Jahre20,06%

Max. Drawdown

1 Jahr-16,71%
3 Jahre-26,49%

Sharpe Ratio

1 Jahr0,67
3 Jahre1,15

Sparplan

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Häufig gestellte Fragen

Warum ist NVIDIA mit 9,1% die größte Position im ETF?
NVIDIA führt die Nasdaq 100-Gewichtung aufgrund seiner enormen Marktkapitalisierung an, getrieben durch den KI-Boom und die hohe Nachfrage nach Grafikchips. Die Gewichtung im ETF erfolgt nach Marktkapitalisierung, weshalb die wertvollsten Unternehmen automatisch die höchsten Anteile erhalten.
Was bedeutet 'physische Replikation' bei diesem ETF?
Der iShares Nasdaq 100 ETF kauft tatsächlich die Aktien der im Index enthaltenen Unternehmen und hält sie im Fondsvermögen. Dies unterscheidet sich von synthetischen ETFs, die den Index über Derivate nachbilden. Die physische Replikation gilt als transparenter und sicherer.
Wie hoch ist das Klumpenrisiko bei diesem ETF?
Das Klumpenrisiko ist erheblich: Die Top-10-Positionen machen bereits über 50% des ETFs aus, der Technologie-Sektor dominiert mit 51,9%. Zudem sind 92,6% der Investments in den USA konzentriert. Anleger sollten diese Konzentration bei der Portfoliostrukturierung berücksichtigen.
Ist der ETF für langfristige Sparpläne geeignet?
Ja, der ETF ist sparplanfähig und durch die Thesaurierung ideal für den langfristigen Vermögensaufbau. Die automatische Wiederanlage der Erträge nutzt den Zinseszinseffekt optimal. Allerdings sollten Sparer die hohe Volatilität von 23,01% und mögliche Drawdowns von bis zu 16,71% einkalkulieren.
Welche Alternativen gibt es zu Apple und Microsoft im Portfolio?
Neben den bekannten Tech-Giganten enthält der ETF innovative Unternehmen wie Broadcom (Halbleiter), Netflix (Streaming) oder Tesla (E-Mobilität). Auch Alphabet ist mit beiden Aktienklassen (A und C) vertreten. Die Diversifikation erfolgt jedoch hauptsächlich innerhalb des US-Technologiesektors.

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