iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)

Seit März 2002 bildet dieser iShares-Fonds den S&P 500 ab und gehört damit zu den ältesten und größten UCITS-ETFs auf den US-Leitindex. Das Fondsvolumen liegt bei rund 20,8 Milliarden Euro. Die Replikation erfolgt physisch, das heißt, der ETF kauft die Indexwerte direkt. Aktuell sind es 503 Positionen. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,07 % zählt er zu den günstigen Vertretern seiner Kategorie.

Das Portfolio ist stark auf wenige Schwergewichte konzentriert: Apple (7,7 %), NVIDIA (7,4 %) und Microsoft (5,2 %) führen die Liste an, gefolgt von Amazon, Alphabet (A- und C-Aktien zusammen rund 5,6 %), Broadcom und Meta Platforms. Auch Micron Technology und JPMorgan Chase gehören zu den zehn größten Positionen. Der Technologiesektor macht knapp 45 % aus, es folgen Finanzwerte mit 14 % und Gesundheit mit 9 %. Rund 96 % der Titel stammen aus den USA, sodass kaum geografische Streuung vorhanden ist.

Zur Wertentwicklung: Auf Sicht von einem Jahr stand ein Plus von 21,2 % zu Buche, über drei Jahre waren es 74,6 % und über fünf Jahre 94,4 %. Die Volatilität lag im letzten Jahr bei 12,4 %, der maximale Rückgang bei 7,5 %, die Sharpe Ratio bei 1,71. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. Der Fonds ist in Irland domiziliert, schüttet Erträge aus und ist in US-Dollar notiert. Ein Sparplan ist möglich.