CoinSharesKryptoSondervermögen

CoinShares Physical Staked Ethereum

ISIN: GB00BLD4ZM24WKN: A3GQ2NTicker: CETH

TER0,00% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen262 Mio. €

Positionen–

Auflage02/2021

Über diesen ETF

Als physisch besichertes Ethereum-Investment bietet der CoinShares Physical Staked Ethereum ETF direkten Zugang zur zweitgrößten Kryptowährung der Welt. Der 2021 aufgelegte Fonds hält tatsächliche Ethereum-Token und generiert zusätzliche Erträge durch Staking-Rewards, wobei die Erträge thesauriert werden. Mit einem Fondsvolumen von 262 Millionen Euro gehört er zu den etablierteren Krypto-ETFs am europäischen Markt.

Die physische Replikation unterscheidet dieses Produkt von synthetischen Alternativen, da die zugrundeliegenden Ethereum-Token tatsächlich verwahrt werden. Jersey als Domizil bietet einen regulatorischen Rahmen für Krypto-Investments, während die kostenfreie TER von 0,00 Prozent besonders attraktiv erscheint. Allerdings sollten Anleger die charakteristische Volatilität von Kryptowährungen beachten – mit einer Einjahres-Volatilität von 64 Prozent und einem maximalen Drawdown von über 60 Prozent zeigt sich die typische Schwankungsanfälligkeit digitaler Assets.

Ethereum als zweitgrößte Blockchain nach Marktkapitalisierung spielt eine zentrale Rolle im dezentralen Finanzwesen (DeFi) und bei Smart Contracts. Die langfristige Performance über fünf Jahre zeigt trotz zwischenzeitlicher Rücksetzer ein Plus von 41,25 Prozent, was das Potenzial aber auch die Risiken dieser Anlageklasse verdeutlicht.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+4,25%–

1 Monat

+2,73%–

3 Monate

-35,82%–

6 Monate

-53,29%–

Laufendes Jahr (YTD)

-31,94%–

1 Jahr

-16,59%-16,59%

3 Jahre

+19,54%+6,13%

5 Jahre

+41,25%+7,15%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexEthereum

FondsanbieterCoinShares

Auflagedatum23. Februar 2021

DomizilJersey

FondswährungUSD

Fondsvolumen262 Mio. €

Struktur

TER0,00% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungJa

WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung0%

Zusammensetzung

Holdings-Daten werden monatlich aktualisiert. Noch keine Daten verfügbar.

Risiko

Volatilität

1 Jahr64,02%

3 Jahre59,36%

Max. Drawdown

1 Jahr-60,57%

3 Jahre-64,46%

Sharpe Ratio

1 Jahr-0,26

3 Jahre0,10

Sparplan

Bei diesen Anbietern kannst du CoinShares Physical Staked Ethereum als Sparplan besparen.

Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € Fremdkostenpauschale pro Order	Kostenlos	2.491
3,99 € + 0,01 %	Kostenlos	2.700
3,90 €	Kostenlos	1.700
4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.500
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	3.000
4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–
Kostenlos	Kostenlos	1.350

→ Ausführlicher Depot-Vergleich

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet Staking bei diesem Ethereum ETF?

Staking bedeutet, dass die gehaltenen Ethereum-Token aktiv im Ethereum-Netzwerk validiert werden und dadurch zusätzliche Staking-Rewards generieren. Diese Erträge werden automatisch thesauriert und erhöhen den Fondsanteilswert, ohne dass Anleger selbst technisches Know-how benötigen.

Warum hat der ETF eine TER von 0,00 Prozent?

Die kostenfreie Gesamtkostenquote wird durch die Staking-Erträge finanziert, die der Fondsanbieter aus den gehaltenen Ethereum-Token generiert. Ein Teil dieser Rewards deckt die Verwaltungskosten ab, während der Rest den Anlegern zugutekommt.

Wie sicher ist die physische Verwahrung der Ethereum-Token?

CoinShares verwahrt die Ethereum-Token bei regulierten Krypto-Verwahrstellen mit institutionellen Sicherheitsstandards. Die physische Besicherung bedeutet, dass für jeden ETF-Anteil entsprechende Ethereum-Token hinterlegt sind, jedoch bleibt das Risiko von Cyberattacken oder technischen Problemen bestehen.

Ist der ETF für langfristige Anleger geeignet?

Der ETF eignet sich primär für risikobereite Anleger mit langfristigem Anlagehorizont und hoher Volatilitätstoleranz. Die extremen Kursschwankungen und Drawdowns von über 60 Prozent machen ihn ungeeignet für konservative Portfolios oder kurzfristige Investments.

Welche steuerlichen Besonderheiten gibt es bei diesem Krypto-ETF?

Als thesaurierender ETF mit Jersey-Domizil unterliegt er deutschen Steuervorschriften für Investmentfonds. Kursgewinne sind nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei, während thesaurierte Erträge der Vorabpauschale unterliegen können. Eine individuelle Steuerberatung ist empfehlenswert.

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