BitwiseKryptoSondervermögen

Bitwise Physical Bitcoin ETP

ISIN: DE000A27Z304WKN: A27Z30Ticker: BTCE

TER2,00% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen700 Mio. €

Positionen–

Auflage06/2020

Über diesen ETF

Mit dem Bitwise Physical Bitcoin ETP können Anleger auf einfache Weise an der Wertentwicklung der weltweit bekanntesten Kryptowährung teilhaben. Das börsengehandelte Produkt bildet den Bitcoin-Kurs durch physische Hinterlegung der digitalen Währung ab und verzichtet auf komplexe Derivate oder Futures-Kontrakte. Diese direkte Replikationsmethode gewährleistet eine möglichst exakte Nachbildung der Bitcoin-Performance, allerdings bei einer jährlichen Gesamtkostenquote von 2,00 Prozent.

Als thesaurierendes Produkt werden keine Ausschüttungen vorgenommen, wodurch sich potenzielle Wertsteigerungen vollständig im Fondspreis widerspiegeln. Der ETP ist sparplanfähig und ermöglicht somit regelmäßige Investitionen in Bitcoin über traditionelle Wertpapierdepots. Mit einem Fondsvolumen von 700 Millionen Euro gehört das Produkt zu den größeren Bitcoin-ETPs am europäischen Markt.

Die Performance zeigt die typische Volatilität von Kryptowährungen: Während die dreijährige Entwicklung mit einem Plus von 163,74 Prozent beeindruckend ausfällt, verzeichnete das Produkt im vergangenen Jahr einen Verlust von 30,07 Prozent. Die einjährige Volatilität von 41,55 Prozent und ein maximaler Drawdown von fast 50 Prozent verdeutlichen das hohe Risikoprofil dieser Anlageklasse.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+6,27%–

1 Monat

+1,26%–

3 Monate

-23,36%–

6 Monate

-37,78%–

Laufendes Jahr (YTD)

-20,78%–

1 Jahr

-30,07%-30,07%

3 Jahre

+163,74%+38,16%

5 Jahre

+36,64%+6,44%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexBitcoin

FondsanbieterBitwise

Auflagedatum08. Juni 2020

DomizilDeutschland

FondswährungUSD

Fondsvolumen700 Mio. €

Struktur

TER2,00% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungJa

WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung0%

Zusammensetzung

Holdings-Daten werden monatlich aktualisiert. Noch keine Daten verfügbar.

Risiko

Volatilität

1 Jahr41,55%

3 Jahre46,91%

Max. Drawdown

1 Jahr-49,59%

3 Jahre-49,59%

Sharpe Ratio

1 Jahr-0,72

3 Jahre0,81

Sparplan

Bei diesen Anbietern kannst du Bitwise Physical Bitcoin ETP als Sparplan besparen.

Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € Fremdkostenpauschale pro Order	Kostenlos	2.491
3,99 € + 0,01 %	Kostenlos	2.700
3,90 €	Kostenlos	1.700
4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.500
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	3.000
4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–
Kostenlos	Kostenlos	1.350

→ Ausführlicher Depot-Vergleich

Häufig gestellte Fragen

Wie erfolgt die physische Hinterlegung der Bitcoins bei diesem ETP?

Der Bitwise Physical Bitcoin ETP hinterlegt die Bitcoins tatsächlich physisch, das bedeutet der Anbieter kauft und verwahrt echte Bitcoins entsprechend dem Fondsvolumen. Die Kryptowährungen werden in sicheren digitalen Wallets aufbewahrt, wodurch das Produkt eine direkte 1:1-Partizipation am Bitcoin-Kurs ohne Tracking-Error ermöglicht.

Warum ist die Gesamtkostenquote mit 2,00% relativ hoch?

Die höhere TER erklärt sich durch die speziellen Anforderungen der Kryptoverwahrung. Dazu gehören Kosten für sichere Wallet-Technologie, Versicherungen gegen Diebstahl oder Hacking, regulatorische Compliance sowie die physische Verwahrung der digitalen Assets. Diese Sicherheitsmaßnahmen sind bei traditionellen Aktien-ETFs nicht erforderlich.

Ist der ETP für langfristige Bitcoin-Investments geeignet?

Der ETP eignet sich grundsätzlich für langfristige Strategien, wie die dreijährige Performance von +163,74% zeigt. Allerdings sollten Anleger die extreme Volatilität von über 40% und mögliche Drawdowns von bis zu 50% berücksichtigen. Eine entsprechende Risikotoleranz und Portfoliodiversifikation sind daher unerlässlich.

Welche steuerlichen Besonderheiten gibt es bei diesem Bitcoin-ETP?

Als thesaurierender ETP mit deutscher Fondsdomizilierung unterliegt das Produkt der deutschen Investmentsteuerreform. Kursgewinne werden erst bei Verkauf besteuert, während jährlich eine Vorabpauschale anfallen kann. Im Gegensatz zu direkten Bitcoin-Käufen entfällt die steuerfreie Veräußerung nach einem Jahr Haltedauer.

Kann ich den ETP über einen normalen Sparplan besparen?

Ja, der Bitwise Physical Bitcoin ETP ist sparplanfähig und kann über die meisten deutschen Online-Broker bespart werden. Dies ermöglicht regelmäßige Investments in Bitcoin über das gewohnte Depot, ohne sich um Wallet-Verwaltung oder Krypto-Börsen kümmern zu müssen. Die Sparraten sind meist ab 25 Euro monatlich möglich.

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