InvescoKryptoSondervermögen

Invesco Physical Bitcoin

ISIN: XS2376095068WKN: A3GU8JTicker: BTIC

TER0,10% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen258 Mio. €

Positionen–

Auflage11/2021

Über diesen ETF

Mit dem Invesco Physical Bitcoin (ISIN: XS2376095068) erhalten Anleger direkten Zugang zur weltweit führenden Kryptowährung über die regulierte ETF-Struktur. Der Fonds bildet die Bitcoin-Preisentwicklung durch physische Hinterlegung der digitalen Währung ab und verzichtet dabei auf komplexe Derivate oder Futures-Kontrakte. Diese direkte Replikationsmethode sorgt für eine präzise Nachverfolgung der Bitcoin-Performance, auch wenn die Volatilität mit über 40% jährlich deutlich höher ausfällt als bei traditionellen Anlageklassen.

Seit der Auflage im November 2021 spiegelt der ETF die charakteristische Schwankungsbreite von Bitcoin wider: Während die dreijährige Performance mit knapp 178% beeindruckt, zeigen kürzere Betrachtungszeiträume die typischen Korrekturen des Kryptomarktes. Der maximale Verlust von fast 50% innerhalb eines Jahres verdeutlicht das erhebliche Risikoprofil dieser Anlageklasse.

Die niedrige Gesamtkostenquote von nur 0,10% macht den thesaurierenden Fonds zu einer kosteneffizienten Lösung für Investoren, die Bitcoin-Exposure in ihrem Portfolio etablieren möchten. Das Fondsvolumen von 258 Millionen Euro unterstreicht das wachsende institutionelle Interesse an regulierten Krypto-Investmentvehikeln, auch wenn ESG-Kriterien aufgrund des energieintensiven Bitcoin-Minings nicht erfüllt werden.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+6,37%–

1 Monat

+2,71%–

3 Monate

-23,82%–

6 Monate

-37,53%–

Laufendes Jahr (YTD)

-20,49%–

1 Jahr

-29,35%-29,35%

3 Jahre

+177,93%+40,60%

5 Jahre

––

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexBitcoin

FondsanbieterInvesco

Auflagedatum23. November 2021

DomizilJersey

FondswährungUSD

Fondsvolumen258 Mio. €

Struktur

TER0,10% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungJa

WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung0%

Zusammensetzung

Holdings-Daten werden monatlich aktualisiert. Noch keine Daten verfügbar.

Risiko

Volatilität

1 Jahr40,52%

3 Jahre47,61%

Max. Drawdown

1 Jahr-49,39%

3 Jahre-49,39%

Sharpe Ratio

1 Jahr-0,72

3 Jahre0,85

Sparplan

Bei diesen Anbietern kannst du Invesco Physical Bitcoin als Sparplan besparen.

Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € Fremdkostenpauschale pro Order	Kostenlos	2.491
3,99 € + 0,01 %	Kostenlos	2.700
3,90 €	Kostenlos	1.700
4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.500
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	3.000
4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–
Kostenlos	Kostenlos	1.350

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Häufig gestellte Fragen

Wie hinterlegt der Invesco Physical Bitcoin ETF die Bitcoins physisch?

Der ETF kauft echte Bitcoins und verwahrt diese über spezialisierte Krypto-Custodians in sicheren Cold-Storage-Lösungen. Diese physische Hinterlegung eliminiert das Counterparty-Risiko von Derivaten und sorgt für eine direkte 1:1-Abbildung der Bitcoin-Performance.

Warum schwankt der ETF so stark im Wert?

Bitcoin ist bekannt für extreme Kursschwankungen, was sich direkt im ETF widerspiegelt. Die annualisierte Volatilität von über 40% ist typisch für Kryptowährungen und resultiert aus der noch relativ geringen Marktkapitalisierung, regulatorischen Unsicherheiten und spekulativen Handelsmustern.

Ist der ETF für Sparpläne geeignet?

Ja, der ETF ist sparplanfähig und ermöglicht regelmäßige Investitionen in Bitcoin. Aufgrund der hohen Volatilität kann ein Sparplan dabei helfen, den Cost-Average-Effekt zu nutzen und Timing-Risiken zu reduzieren. Dennoch sollten Anleger nur einen kleinen Teil ihres Portfolios in Kryptowährungen investieren.

Welche Risiken bestehen bei diesem Bitcoin-ETF?

Neben der extremen Preisvolatilität bestehen regulatorische Risiken, da Kryptowährungen weltweit unterschiedlich behandelt werden. Zudem können technische Probleme der Bitcoin-Blockchain, Cyberattacken auf Verwahrstellen oder ein Verbot von Kryptowährungen den ETF-Wert beeinträchtigen.

Warum hat der ETF keine ESG-Klassifizierung?

Bitcoin-Mining verbraucht erhebliche Mengen an Energie, oft aus fossilen Quellen, was den Nachhaltigkeitskriterien widerspricht. Der Proof-of-Work-Konsensmechanismus von Bitcoin ist energie-intensiv, weshalb Bitcoin-ETFs typischerweise nicht als nachhaltige Investments eingestuft werden.

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