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Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C)

ISIN: LU1437018168WKN: A2ATY6Ticker: A4H8

TER0,14% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationSampling

Fondsvolumen4,7 Mrd. €

Positionen2.950

Auflage11/2016

Über diesen ETF

Nachhaltige Unternehmensanleihen aus Europa stehen im Fokus dieses Amundi-ETFs, der den Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI Index abbildet. Mit einem Fondsvolumen von 4,7 Milliarden Euro zählt er zu den größeren Vertretern seiner Kategorie und investiert ausschließlich in Anleihen von Unternehmen, die strenge ESG-Kriterien erfüllen. Die physische Replikation erfolgt über ein Sampling-Verfahren bei 2.950 Positionen im Portfolio.

Der thesaurierende ETF reinvestiert alle Erträge automatisch und eignet sich damit besonders für den langfristigen Vermögensaufbau. Frankreich führt die regionale Gewichtung mit 16,7% an, gefolgt von den USA mit 14,5% und den Niederlanden mit 9,2%. Deutschland ist mit 6,7% vertreten. Die jährlichen Kosten belaufen sich auf 0,14% TER.

Mit einer einjährigen Volatilität von nur 2,07% und einem maximalen Verlust von 1,04% im vergangenen Jahr zeigt sich der ETF deutlich weniger schwankungsanfällig als Aktien-ETFs. Die Sharpe Ratio von 1,81 deutet auf ein attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis hin, während die Dreijahresperformance von 15,89% die solide Entwicklung nachhaltiger Unternehmensanleihen widerspiegelt.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

-1,04%–

1 Monat

-0,57%–

3 Monate

+0,17%–

6 Monate

+0,58%–

Laufendes Jahr (YTD)

+0,22%–

1 Jahr

+3,74%+3,74%

3 Jahre

+15,89%+5,04%

5 Jahre

-0,41%-0,08%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexBloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI

FondsanbieterAmundi

Auflagedatum11. November 2016

DomizilLuxemburg

FondswährungEUR

Fondsvolumen4,7 Mrd. €

Positionen2.950

Struktur

TER0,14% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationsmethodePhysisch (sampling)

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung0%

Zusammensetzung

Holdings-Daten werden monatlich aktualisiert. Noch keine Daten verfügbar.

Risiko

Volatilität

1 Jahr2,07%

3 Jahre3,22%

Max. Drawdown

1 Jahr-1,04%

3 Jahre-1,78%

Sharpe Ratio

1 Jahr1,81

3 Jahre1,56

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € Fremdkostenpauschale pro Order	Kostenlos	2.491
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4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.500
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	3.000
4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–
Kostenlos	Kostenlos	1.350

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Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet SRI bei diesem Anleihen-ETF?

SRI steht für Socially Responsible Investment und bedeutet, dass nur Unternehmensanleihen von Emittenten aufgenommen werden, die hohe Standards in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllen. Unternehmen aus kontroversen Geschäftsfeldern wie Waffen, Tabak oder Kohle sind ausgeschlossen.

Warum sind auch US-Unternehmen in einem Euro Corporate ETF enthalten?

Der ETF investiert in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, unabhängig vom Herkunftsland des Emittenten. Viele internationale Konzerne, auch aus den USA, begeben Euro-Anleihen, um sich in Europa zu finanzieren. Entscheidend ist die Währung der Anleihe, nicht der Firmensitz.

Wie unterscheidet sich die Sampling-Replikation von einer Vollreplikation?

Bei der Sampling-Methode kauft der ETF nicht alle 2.950 Anleihen des Index, sondern wählt eine repräsentative Auswahl aus. Dies reduziert Transaktionskosten und verbessert die Handelbarkeit, da manche Anleihen nur selten gehandelt werden. Die Indexnachbildung bleibt dabei sehr genau.

Für welche Anlegertypen eignet sich dieser nachhaltige Anleihen-ETF?

Der ETF passt zu Anlegern, die Wert auf Nachhaltigkeit legen und ihr Portfolio um eine defensive, wenig schwankende Komponente ergänzen möchten. Mit der niedrigen Volatilität und automatischen Wiederanlage eignet er sich besonders für konservative Anleger und als Portfoliobeimischung zur Risikoreduktion.

Wie wirkt sich die thesaurierende Ausrichtung steuerlich aus?

Da keine Ausschüttungen erfolgen, entstehen keine jährlichen Steuerpflichten auf Zinserträge. Erst beim Verkauf der ETF-Anteile werden Gewinne steuerlich relevant. Allerdings unterliegt der ETF der jährlichen Vorabpauschale, die auch bei thesaurierenden Fonds anfallen kann.

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