iSharesAnleihenSondervermögen

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

ISIN: IE00B3VWN518WKN: A0X8SJTicker: SXRM

TER0,07% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationSampling

Fondsvolumen4,3 Mrd. €

Positionen13

Auflage06/2009

Über diesen ETF

US-Staatsanleihen mit mittlerer Laufzeit stehen im Fokus dieses thesaurierenden ETF von iShares. Der Fonds bildet den ICE US Treasury 7-10 Year Index durch physisches Sampling nach und investiert ausschließlich in US-Treasury-Papiere mit Restlaufzeiten zwischen sieben und zehn Jahren. Mit einer günstigen Gesamtkostenquote von nur 0,07% und einem beachtlichen Fondsvolumen von über 4,2 Milliarden Euro gehört er zu den etablierten Instrumenten für Anleger, die von der Zinsentwicklung in diesem Laufzeitsegment profitieren möchten.

Die physische Replikationsmethode sorgt für eine präzise Nachbildung des Index, wobei der ETF aktuell 13 verschiedene Anleihen hält. Durch die Thesaurierung werden alle Zinserträge automatisch wieder angelegt, was den Zinseszinseffekt maximiert. Das irische Domizil bietet steuerliche Vorteile für europäische Anleger, während die USD-Denominierung ein Währungsrisiko für Euro-Investoren bedeutet.

Die Performance zeigt die typischen Charakteristika mittelfristiger Staatsanleihen: Positive Entwicklung in den vergangenen Monaten (+3,15% im letzten Monat, +2,19% seit Jahresbeginn), jedoch mit einem deutlichen Minus von -3,99% auf Einjahressicht. Die moderate Volatilität von 8,96% spiegelt die Zinssensitivität dieses Laufzeitbereichs wider.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+0,90%–

1 Monat

+3,15%–

3 Monate

+1,24%–

6 Monate

+2,46%–

Laufendes Jahr (YTD)

+2,19%–

1 Jahr

-3,99%-3,99%

3 Jahre

+3,39%+1,12%

5 Jahre

+0,53%+0,11%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexICE US Treasury 7-10 Year

FondsanbieteriShares

Auflagedatum03. Juni 2009

DomizilIrland

FondswährungUSD

Fondsvolumen4,3 Mrd. €

Positionen13

Struktur

TER0,07% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationsmethodePhysisch (sampling)

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung0%

Zusammensetzung

Holdings-Daten werden monatlich aktualisiert. Noch keine Daten verfügbar.

Risiko

Volatilität

1 Jahr8,96%

3 Jahre9,53%

Max. Drawdown

1 Jahr-9,52%

3 Jahre-10,77%

Sharpe Ratio

1 Jahr-0,45

3 Jahre0,12

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € Fremdkostenpauschale pro Order	Kostenlos	2.491
3,99 € + 0,01 %	Kostenlos	2.700
3,90 €	Kostenlos	1.700
4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.500
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	3.000
4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–
Kostenlos	Kostenlos	1.350

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Häufig gestellte Fragen

Welche Laufzeiten haben die Anleihen in diesem ETF?

Der ETF investiert ausschließlich in US-Staatsanleihen mit Restlaufzeiten zwischen 7 und 10 Jahren. Diese mittelfristige Duration macht den Fonds besonders sensitiv für Zinsänderungen in diesem Bereich und eignet sich für Anleger, die gezielt auf dieses Laufzeitsegment setzen möchten.

Wie wirkt sich die USD-Denominierung für deutsche Anleger aus?

Da der ETF in US-Dollar notiert und die zugrundeliegenden Anleihen ebenfalls in USD denominiert sind, besteht für Euro-Anleger ein Währungsrisiko. Schwankungen des USD/EUR-Wechselkurses beeinflussen die Rendite zusätzlich zur Wertentwicklung der Anleihen selbst.

Was bedeutet die physische Replikation durch Sampling?

Der ETF kauft echte US-Treasury-Anleihen, bildet aber nicht jeden Titel des Index nach, sondern verwendet eine repräsentative Auswahl (Sampling). Mit nur 13 Positionen erreicht er dennoch eine sehr präzise Nachbildung des ICE US Treasury 7-10 Year Index.

Für wen eignet sich dieser Anleihen-ETF besonders?

Der ETF ist ideal für Anleger, die gezielt in mittelfristige US-Staatsanleihen investieren und von möglichen Zinssenkungen profitieren möchten. Durch die Thesaurierung eignet er sich besonders für langfristige Sparpläne und Anleger, die den Zinseszinseffekt nutzen wollen.

Wie hoch ist die Zinssensitivität dieses ETFs?

Mit einer Duration von etwa 7-10 Jahren reagiert der ETF relativ stark auf Zinsänderungen. Bei steigenden Zinsen fallen die Kurse, bei sinkenden Zinsen steigen sie entsprechend. Die aktuelle Volatilität von 8,96% verdeutlicht diese Zinssensitivität im mittelfristigen Laufzeitbereich.

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