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iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

ISIN: IE00B3F81R35WKN: A0RGEPTicker: EUN5

TER0,09% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend (3,43%)

ReplikationSampling

Fondsvolumen8,9 Mrd. €

Positionen4.166

Auflage03/2009

Über diesen ETF

Wer in Euro-Unternehmensanleihen mit guter Bonität investieren möchte, findet im IE00B3F81R35 einen der größten Vertreter seiner Kategorie. Der 2009 aufgelegte Fonds bildet den Bloomberg Euro Corporate Bond Index ab und bringt es auf rund 8,8 Mrd. Euro Fondsvolumen. Die Replikation erfolgt physisch per Sampling, das heißt, es wird eine repräsentative Auswahl der Anleihen gehalten. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,09 % pro Jahr, Erträge werden ausgeschüttet.

Mit 4.166 Positionen ist das Portfolio sehr breit gestreut. Selbst die größten Einzelwerte, darunter Anleihen von Anheuser-Busch InBev, Amazon.com, Verizon Communications, JP Morgan, UBS Group und BP, wiegen jeweils nur rund 0,1 %. Fast die Hälfte entfällt auf den Finanzsektor (46,2 %), gefolgt von Industrie (8,1 %), Versorgern (7,8 %) und nicht-zyklischen Konsumgütern (7,6 %). Regional dominieren Frankreich (18,9 %), die USA (18,4 %), Deutschland (12,5 %) und das Vereinigte Königreich (9,5 %), alle Papiere lauten aber auf Euro.

Zuletzt belasteten Zinsbewegungen die Kurse: Über ein Jahr stehen -0,69 % zu Buche, über fünf Jahre -0,93 %, über drei Jahre dagegen +12,85 %. Die einjährige Volatilität lag bei 2,97 %, der maximale Verlust bei -2,99 %. Der Fonds ist sparplanfähig, ein Nachhaltigkeitsfilter wird nicht angewendet. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+0,16%–

1 Monat

+0,16%–

3 Monate

-1,41%–

6 Monate

-0,29%–

Laufendes Jahr (YTD)

-0,82%–

1 Jahr

-0,79%-0,79%

3 Jahre

+12,71%+4,07%

5 Jahre

-0,63%-0,13%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexBloomberg Euro Corporate Bond

FondsanbieteriShares

Auflagedatum06. März 2009

DomizilIrland

FondswährungEUR

Fondsvolumen8,9 Mrd. €

Positionen4.166

Struktur

TER0,09% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

Ausschüttungsrendite (12 Monate)3,43%

ReplikationsmethodePhysisch (sampling)

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung0%

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1	AI Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,10%
2	AI Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR	0,08%
3	UG UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,08%
4	Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR	0,08%
5	JM JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,08%
6	BP BP PLC, 3.625% perp., EUR	0,07%
7	Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR	0,07%
8	VC Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR	0,07%
9	Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR	0,07%
10	VC Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR	0,07%

Branchen

Finance

45,6%

Industrials

8,1%

Utilities

7,8%

Consumer Non-Cyclicals

7,6%

Other

30,9%

Länder

France

18,7%

United States

18,4%

Germany

12,3%

United Kingdom

9,4%

Other

41,1%

Risiko

Volatilität

1 Jahr2,97%

3 Jahre2,97%

Max. Drawdown

1 Jahr-2,99%

3 Jahre-2,99%

Sharpe Ratio

1 Jahr-0,27

3 Jahre1,37

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
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0,99 € (European Investor Exchange), über gettex/Xetra 1,99 €	Kostenlos	2.700
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4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.399
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	–
4,90 € + 0,25 % + 2,90 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	2.000
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
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Häufig gestellte Fragen

Welchen Index bildet der iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF ab?

Er folgt dem Bloomberg Euro Corporate Bond Index. Dieser enthält auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus aller Welt.

Wie hoch sind die Kosten und wird ausgeschüttet?

Die TER beträgt 0,09 % pro Jahr. Der ETF ist ausschüttend, Zinserträge werden also an Anleger ausgezahlt statt im Fonds wiederangelegt.

Wie breit ist der Fonds gestreut und wo liegen die Schwerpunkte?

Der ETF hält 4.166 Positionen, die größten wiegen jeweils nur etwa 0,1 %. Schwerpunkte sind der Finanzsektor mit 46,2 % sowie Frankreich, die USA und Deutschland als Länder.

Wie hat sich der ETF zuletzt entwickelt und wie schwankungsanfällig ist er?

Auf Sicht von einem Jahr liegt die Performance bei -0,69 %, über drei Jahre bei +12,85 %. Die Volatilität lag im letzten Jahr bei 2,97 %, der maximale Drawdown bei -2,99 %.

Welche Risiken bestehen bei Euro-Unternehmensanleihen?

Wichtige Risiken sind Zinsänderungsrisiko, Kreditrisiko der Emittenten und die hohe Gewichtung des Finanzsektors. Steigende Zinsen führen typischerweise zu fallenden Anleihekursen.

Ist der ETF sparplanfähig und wie wird er repliziert?

Ja, der ETF kann bei vielen Brokern per Sparplan besparrt werden. Er repliziert physisch per Sampling und ist in Irland domiziliert.

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