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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

ISIN: IE00B2NPKV68WKN: A0NECUTicker: IUS7

TER0,45% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationSampling

Fondsvolumen3,6 Mrd. €

Positionen657

Auflage02/2008

Über diesen ETF

Schwellenländeranleihen in US-Dollar bieten Anlegern eine interessante Möglichkeit, von den höheren Zinsen aufstrebender Volkswirtschaften zu profitieren. Mit über 3,5 Milliarden Euro Fondsvolumen gehört dieser iShares ETF zu den größten Produkten in diesem Segment und bildet den JP Morgan EMBI Global Core Index nach, der 657 Staatsanleihen aus Emerging Markets umfasst.

Die geografische Streuung zeigt eine ausgewogene Gewichtung verschiedener Schwellenländer: Mexiko führt mit 4,8 Prozent, gefolgt von Indonesien (4,7%) und Saudi-Arabien (4,2%). Auch türkische Anleihen sind mit 3,9 Prozent vertreten. Diese breite Diversifikation reduziert das Klumpenrisiko einzelner Länder erheblich.

Durch die physische Replikation mittels Sampling hält der Fonds tatsächlich Anleihen im Portfolio, was für eine hohe Nachbildungsqualität des Index sorgt. Bei einer jährlichen Gesamtkostenquote von 0,45 Prozent positioniert sich das Produkt im mittleren Preissegment für Emerging Markets Bonds. Die quartalsweisen Ausschüttungen machen den ETF besonders für einkommenssuchende Investoren attraktiv.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+0,57%–

1 Monat

+1,53%–

3 Monate

+1,38%–

6 Monate

+5,11%–

Laufendes Jahr (YTD)

+1,69%–

1 Jahr

+3,58%+3,58%

3 Jahre

+21,39%+6,67%

5 Jahre

+16,12%+3,03%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexJP Morgan EMBI Global Core

FondsanbieteriShares

Auflagedatum15. Februar 2008

DomizilIrland

FondswährungUSD

Fondsvolumen3,6 Mrd. €

Positionen657

Struktur

TER0,45% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationsmethodePhysisch (sampling)

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung0%

Zusammensetzung

Holdings-Daten werden monatlich aktualisiert. Noch keine Daten verfügbar.

Risiko

Volatilität

1 Jahr8,27%

3 Jahre8,24%

Max. Drawdown

1 Jahr-8,78%

3 Jahre-12,26%

Sharpe Ratio

1 Jahr0,43

3 Jahre0,81

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € Fremdkostenpauschale pro Order	Kostenlos	2.491
3,99 € + 0,01 %	Kostenlos	2.700
3,90 €	Kostenlos	1.700
4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.500
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	3.000
4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–
Kostenlos	Kostenlos	1.350

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Häufig gestellte Fragen

Welche Risiken bestehen bei Investitionen in Schwellenländeranleihen?

Emerging Markets Bonds unterliegen neben dem allgemeinen Zinsrisiko auch Währungs-, Länder- und politischen Risiken. Wirtschaftliche Instabilität oder politische Ereignisse in den Schwellenländern können zu deutlichen Kursverlusten führen. Die Volatilität ist typischerweise höher als bei Anleihen entwickelter Märkte.

Warum werden die Anleihen in US-Dollar denominiert?

US-Dollar-denominierte Emerging Markets Bonds bieten eine höhere Liquidität und reduzieren das Währungsrisiko für die ausgebenden Länder. Gleichzeitig ermöglichen sie internationalen Investoren einen standardisierten Zugang zu Schwellenländer-Staatsschulden ohne direkte Exposition gegenüber lokalen Währungen.

Wie oft schüttet der ETF Erträge aus?

Der iShares ETF schüttet quartalsweise aus, typischerweise in den Monaten März, Juni, September und Dezember. Die Ausschüttungshöhe variiert je nach den erhaltenen Zinszahlungen der im Portfolio gehaltenen Anleihen und wird nicht garantiert.

Was bedeutet physische Replikation mittels Sampling bei diesem Anleihen-ETF?

Der ETF kauft eine repräsentative Auswahl der im JP Morgan EMBI Global Core Index enthaltenen Anleihen, anstatt alle 657 Positionen zu halten. Diese Sampling-Methode reduziert Transaktionskosten und erhält dennoch eine hohe Korrelation zum Index bei der Wertentwicklung.

Für welche Anlegertypen eignet sich dieser Schwellenländer-Anleihen-ETF?

Der ETF passt zu Anlegern, die ihr Portfolio um Emerging Markets Bonds erweitern möchten und dabei regelmäßige Erträge anstreben. Aufgrund der höheren Volatilität sollten Investoren eine entsprechende Risikobereitschaft mitbringen und Schwellenländeranleihen nur als Portfoliobeimischung verwenden.

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