OssiamGeldmarktSondervermögen

Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR)

ISIN: LU2898088419WKN: A40TBYTicker: SNTE

TER0,15% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationSynthetisch

Fondsvolumen87 Mio. €

Positionen–

Auflage12/2024

Über diesen ETF

Mit einer sehr spezifischen Strategie bietet der Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C eine Alternative zu klassischen Geldmarktfonds. Der ETF bildet den Solactive €STR +8.5 Daily Index synthetisch nach und kombiniert dabei die Sicherheit europäischer Geldmarktanlagen mit einer zusätzlichen täglichen Renditekomponente von 8,5 Basispunkten. Diese Konstruktion resultiert in einer bemerkenswert niedrigen Volatilität von nur 0,22 Prozent bei gleichzeitig attraktiver Sharpe Ratio von 11,00.

Das Fondsvolumen von 87 Millionen Euro zeigt bereits nach kurzer Zeit seit der Auflage im Dezember 2024 ein solides Interesse der Anleger. Die thesaurierende Variante reinvestiert alle Erträge automatisch, was sich besonders für den langfristigen Vermögensaufbau eignet. Mit einer TER von 0,15 Prozent bewegt sich der ETF im moderaten Kostenbereich für spezialisierte Geldmarktprodukte.

Die Performance-Zahlen verdeutlichen die Stabilität der Strategie: Mit einem maximalen Drawdown von nur -0,11 Prozent über ein Jahr bietet der ETF eine sehr konstante Wertentwicklung. Die Kombination aus €STR-Basis und der täglichen Zusatzrendite macht diesen ETF zu einer interessanten Option für sicherheitsorientierte Portfoliobeimischungen.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+0,04%–

1 Monat

+0,17%–

3 Monate

+0,57%–

6 Monate

+1,13%–

Laufendes Jahr (YTD)

+0,41%–

1 Jahr

+2,40%+2,40%

3 Jahre

––

5 Jahre

––

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexSolactive €STR +8.5 Daily

FondsanbieterOssiam

Auflagedatum10. Dezember 2024

DomizilLuxemburg

FondswährungEUR

Fondsvolumen87 Mio. €

Struktur

TER0,15% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationsmethodeSynthetisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung0%

Zusammensetzung

Holdings-Daten werden monatlich aktualisiert. Noch keine Daten verfügbar.

Risiko

Volatilität

1 Jahr0,22%

3 Jahre–

Max. Drawdown

1 Jahr-0,11%

3 Jahre–

Sharpe Ratio

1 Jahr11,00

3 Jahre–

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € Fremdkostenpauschale pro Order	Kostenlos	2.491
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3,90 €	Kostenlos	1.700
4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.500
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	3.000
4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–
Kostenlos	Kostenlos	1.350

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Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet die '+8.5 Daily' Komponente im Index des Ossiam Serenity Euro ETF?

Die '+8.5 Daily' Komponente fügt dem €STR (Euro Short-Term Rate) täglich 8,5 Basispunkte hinzu. Dies entspricht einer zusätzlichen jährlichen Rendite von etwa 3,1 Prozent auf die Geldmarktzinsen. Diese Konstruktion soll eine konstante Mehrrendite gegenüber dem reinen €STR generieren.

Warum repliziert der ETF synthetisch statt physisch?

Bei Geldmarktstrategien mit speziellen Indexkonstruktionen wie dem Solactive €STR +8.5 Daily ist eine synthetische Replikation oft effizienter. Der ETF nutzt Derivate, um die gewünschte Renditestruktur abzubilden, da eine direkte physische Nachbildung des modifizierten Index nicht praktikabel wäre.

Für welche Anleger eignet sich dieser spezielle Geldmarkt-ETF?

Der ETF richtet sich an Anleger, die eine höhere Rendite als klassische Geldmarktfonds suchen, aber trotzdem sehr geringe Schwankungen wünschen. Mit einer Volatilität von nur 0,22 Prozent eignet er sich als Liquiditätsbaustein oder für defensive Portfolioallokationen.

Welche Risiken birgt die synthetische Replikation bei diesem ETF?

Das Hauptrisiko liegt im Kontrahentenrisiko gegenüber dem Swap-Partner. Allerdings ist dieses durch EU-Regularien auf maximal 10 Prozent des Fondsvermögens begrenzt. Bei einem auf Geldmarktinstrumenten basierenden ETF ist dieses Risiko zusätzlich durch die grundsätzlich niedrige Volatilität der Basiswerte gemindert.

Wie unterscheidet sich dieser ETF von anderen Geldmarkt-ETFs?

Der entscheidende Unterschied liegt in der täglichen Zusatzrendite von 8,5 Basispunkten zum €STR. Während klassische Geldmarkt-ETFs nur die aktuellen Zinssätze widerspiegeln, bietet dieser ETF durch die Indexkonstruktion eine strukturell höhere Renditeerwartung bei vergleichbarer Sicherheit.

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