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Amundi
AmundiGeldmarktSondervermögen

Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc

ISIN: LU1233598447WKN: LYX0T3Ticker: B8TC
TER0,10% p.a.
ErtragsverwendungThesaurierend
ReplikationSynthetisch
Fondsvolumen107 Mio. €
Positionen–
Auflage06/2015

Über diesen ETF

Geldmarktinvestments stehen bei Anlegern wieder hoch im Kurs, und der Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (ISIN: LU1233598447) ermöglicht es europäischen Investoren, direkt von den US-amerikanischen Leitzinsen zu profitieren. Dieser thesaurierende ETF bildet die Entwicklung der Federal Funds Rate synthetisch nach und reinvestiert alle Erträge automatisch. Mit einer niedrigen Gesamtkostenquote von 0,10% und einem Fondsvolumen von 107 Millionen Euro bietet er eine kostengünstige Möglichkeit, in den amerikanischen Geldmarkt zu investieren.

Die Performance des ETFs spiegelt die Zinspolitik der US-Notenbank wider: Während die letzten fünf Jahre mit einem Plus von 21,43% sehr erfreulich verliefen, führten die jüngsten Zinsschwankungen zu einem Jahresverlust von 3,03%. Die relativ geringe Volatilität von 7,22% unterstreicht dennoch den defensiven Charakter dieser Anlageklasse. Seit der Auflage im Juni 2015 hat sich der ETF als zuverlässiges Instrument für Anleger etabliert, die kurzfristig Liquidität parken oder ihr Portfolio um eine USD-denominierte Geldmarktkomponente erweitern möchten.

Die synthetische Replikation über Swaps mit der Société Générale ermöglicht es, die Fed Funds Rate exakt abzubilden, ohne physische Geldmarktpapiere halten zu müssen. Für deutsche Anleger ist der ETF sparplanfähig und bietet somit auch die Möglichkeit regelmäßiger Investments in den US-Geldmarkt.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum
PerformanceRendite p.a.
1 Woche
+1,93%–
1 Monat
+2,05%–
3 Monate
+1,39%–
6 Monate
+2,85%–
Laufendes Jahr (YTD)
+2,03%–
1 Jahr
-3,03%-3,03%
3 Jahre
+5,77%+1,89%
5 Jahre
+21,43%+3,96%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexSolactive Fed Funds Effective Rate
FondsanbieterAmundi
Auflagedatum05. Juni 2015
DomizilLuxemburg
FondswährungUSD
Fondsvolumen107 Mio. €

Struktur

TER0,10% p.a.
ErtragsverwendungThesaurierend
ReplikationsmethodeSynthetisch
WährungsabsicherungNein
WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa
Teilfreistellung0%

Zusammensetzung

Holdings-Daten werden monatlich aktualisiert. Noch keine Daten verfügbar.

Risiko

Volatilität

1 Jahr7,22%
3 Jahre6,94%

Max. Drawdown

1 Jahr-7,69%
3 Jahre-11,94%

Sharpe Ratio

1 Jahr-0,42
3 Jahre0,27

Sparplan

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Häufig gestellte Fragen

Was ist die Fed Funds Rate und wie wirkt sie sich auf diesen ETF aus?
Die Fed Funds Rate ist der Leitzins der US-amerikanischen Notenbank Federal Reserve. Der ETF partizipiert direkt an der Entwicklung dieses Zinssatzes, sodass Anleger von steigenden US-Zinsen profitieren können. Bei Zinssenkungen der Fed sinkt entsprechend auch die Rendite des ETFs.
Warum nutzt dieser ETF synthetische Replikation statt physischer Anlage?
Synthetische Replikation über Swap-Geschäfte ermöglicht es, die Fed Funds Rate exakt nachzubilden, ohne tatsächlich US-Geldmarktinstrumente kaufen zu müssen. Dies reduziert Transaktionskosten und ermöglicht eine präzisere Abbildung des Referenzzinssatzes, birgt jedoch ein geringes Kontrahentenrisiko gegenüber dem Swap-Partner.
Für welchen Anlegertyp eignet sich dieser Geldmarkt-ETF?
Der ETF richtet sich an Anleger, die kurzfristig Liquidität in US-Dollar parken möchten oder ihr Portfolio um eine defensive USD-Komponente ergänzen wollen. Auch als Beimischung in einem diversifizierten Portfolio kann er als Stabilitätsfaktor dienen, insbesondere in Zeiten hoher US-Zinsen.
Welche Währungsrisiken bestehen bei diesem USD-ETF für deutsche Anleger?
Da der ETF in US-Dollar notiert ist, unterliegen deutsche Anleger dem USD/EUR-Wechselkursrisiko. Steigt der Dollar gegenüber dem Euro, erhöht sich der Wert des ETFs in Euro-Begriffen und umgekehrt. Dieses Währungsrisiko sollte bei der Anlageentscheidung berücksichtigt werden.
Wie unterscheidet sich dieser ETF von europäischen Geldmarkt-ETFs?
Während europäische Geldmarkt-ETFs meist auf EONIA oder €STR basieren, bildet dieser ETF die US-amerikanische Fed Funds Rate ab. Er bietet damit Zugang zu einem anderen Zinsniveau und Währungsraum, wodurch sich interessante Diversifikationsmöglichkeiten ergeben, insbesondere wenn die Zinspolitik von Fed und EZB auseinanderläuft.

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