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JPMorganGeldmarktSondervermögen

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)

ISIN: IE00BMD8KM66WKN: A2QL1KTicker: BB3M
TER0,07% p.a.
ErtragsverwendungThesaurierend
ReplikationSampling
Fondsvolumen296 Mio. €
Positionen8
Auflage02/2021

Über diesen ETF

Kurzfristige US-Staatsanleihen stehen im Fokus des JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF. Mit einer Laufzeit von maximal drei Monaten bildet dieser Geldmarkt-ETF den ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index physisch nach und konzentriert sich auf nur acht hochliquide Positionen. Die geringe Volatilität von 7,50% und die sehr kurzen Laufzeiten machen ihn zu einer defensiven Anlage für sicherheitsorientierte Investoren.

Das Fondsvolumen von 296 Millionen Euro und die niedrige TER von 0,07% sprechen für die Effizienz dieses thesaurierenden ETFs. Zu den größten Positionen zählen verschiedene US-Treasury-Bonds mit Fälligkeiten zwischen 2025 und 2026, wobei einzelne Positionen zwischen 1,3% und 2,6% des Portfolios ausmachen. Die physische Replikation durch Sampling gewährleistet eine enge Nachbildung des zugrunde liegenden Index.

Seit der Auflage im Februar 2021 zeigt der ETF die typischen Eigenschaften eines Geldmarktinstruments: geringe Schwankungen bei moderaten Erträgen. Die Performance über drei Jahre von 5,72% verdeutlicht, dass dieser ETF primär als Liquiditätspuffer oder zur kurzfristigen Parkposition geeignet ist, weniger für langfristige Kapitalanlage.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum
PerformanceRendite p.a.
1 Woche
+2,03%–
1 Monat
+2,14%–
3 Monate
+1,46%–
6 Monate
+2,94%–
Laufendes Jahr (YTD)
+2,13%–
1 Jahr
-2,96%-2,96%
3 Jahre
+5,72%+1,87%
5 Jahre
+21,09%+3,90%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills
FondsanbieterJPMorgan
Auflagedatum17. Februar 2021
DomizilIrland
FondswährungUSD
Fondsvolumen296 Mio. €
Positionen8

Struktur

TER0,07% p.a.
ErtragsverwendungThesaurierend
ReplikationsmethodePhysisch (sampling)
WährungsabsicherungNein
WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa
Teilfreistellung0%

Zusammensetzung

Top Holdings

#NameGewichtung
1
U2
USA 20/25
2,65%
2
TU
T-NOTE USA FX 4.25% DEC25 USD
2,53%
3
U2
USA 23/26
2,24%
4
U2
USA 20/25
1,91%
5
U2
USA 22/25
1,90%
6
U1
USA 18/25
1,34%

Branchen

Other
100,0%

Länder

United States
17,4%
Other
82,6%

Risiko

Volatilität

1 Jahr7,50%
3 Jahre7,05%

Max. Drawdown

1 Jahr-7,71%
3 Jahre-11,98%

Sharpe Ratio

1 Jahr-0,40
3 Jahre0,27

Sparplan

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Häufig gestellte Fragen

Für welche Anlagestrategie eignet sich dieser Geldmarkt-ETF?
Der JPMorgan BetaBuilders eignet sich als kurzfristige Liquiditätsreserve oder Zwischenparkposition für Kapital. Mit maximal drei Monaten Laufzeit bietet er hohe Flexibilität bei geringem Zinsrisiko. Für langfristige Kapitalanlage ist er weniger geeignet.
Wie funktioniert die physische Replikation bei nur acht Positionen?
Der ETF nutzt ein Sampling-Verfahren und hält eine repräsentative Auswahl der liquidesten US-Staatsanleihen mit 0-3 Monaten Laufzeit. Diese kleine Anzahl reicht aus, um den Index präzise nachzubilden, da der Geldmarkt weniger diversifiziert ist als Aktienmärkte.
Warum schwankt ein Geldmarkt-ETF mit 7,5% Volatilität?
Trotz kurzer Laufzeiten reagieren auch Geldmarktinstrumente auf Zinsänderungen der US-Notenbank und Währungsschwankungen des US-Dollar. Die Volatilität ist jedoch deutlich geringer als bei Aktien-ETFs und spiegelt die inhärente Stabilität von Staatsanleihen wider.
Ist dieser ETF für deutsche Anleger steuerlich vorteilhaft?
Als thesaurierender, in Irland domizilierter ETF ist er grundsätzlich steuereinfach für deutsche Anleger. Da es sich um US-Staatsanleihen handelt, fallen jedoch US-Quellensteuer und Währungsrisiko an, was die Nettorendite beeinflussen kann.
Welche Rolle spielt der US-Dollar bei diesem Investment?
Der ETF ist vollständig in US-Dollar denominiert, sodass Euro-Anleger einem Währungsrisiko unterliegen. Steigt der Dollar gegenüber dem Euro, profitieren deutsche Anleger zusätzlich zur Bond-Performance. Bei fallendem Dollar wirkt sich dies negativ aus.

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